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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 433.00 | 46 892.00 | 3 541.00 | 50 433.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 512.00 | 31 098.00 | 3 414.00 | 34 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 696.00 | 51 348.00 | 23 348.00 | 74 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 336.00 | 129 338.00 | 104 998.00 | 234 336.00 |
BT Marchandises | 95 986.00 | | 95 986.00 | 95 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 956.00 | | 22 956.00 | 22 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 978.00 | 29 099.00 | 396 878.00 | 425 978.00 |
BZ Autres créances | 83 127.00 | | 83 127.00 | 83 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 824.00 | | 197 824.00 | 197 824.00 |
CF Disponibilités | 93 186.00 | | 93 186.00 | 93 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 561.00 | 29 099.00 | 898 461.00 | 927 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 897.00 | 158 437.00 | 1 003 459.00 | 1 161 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 244 806.00 | 229 666.00 | | 244 806.00 |
DH Report à nouveau | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 763.00 | 47 140.00 | | 44 763.00 |
DL TOTAL (I) | 460 774.00 | 448 012.00 | | 460 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 500.00 | 141 139.00 | | 86 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 748.00 | 57 039.00 | | 57 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 059.00 | 193 942.00 | | 269 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 378.00 | 117 348.00 | | 129 378.00 |
EA Autres dettes | | 1 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 542 685.00 | 510 697.00 | | 542 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 459.00 | 958 708.00 | | 1 003 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 858 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 732 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 018.00 | |
GE Autres charges | | | 4 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 480.00 | | | 150 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 865.00 | 1 099.00 | | 104 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 615.00 | -1 099.00 | | 45 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 3 924.00 | | 1 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 812.00 | 1 438 607.00 | | 1 911 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 049.00 | 1 391 467.00 | | 1 867 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 763.00 | 47 140.00 | | 44 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 300.00 | | | 446 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 187.00 | | | 44 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 480.00 | | | 327 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 082.00 | 29 707.00 | 126 451.00 | 226 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 995.00 | 4 481.00 | 1 584.00 | 43 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 087.00 | 25 226.00 | 124 867.00 | 182 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 059.00 | 269 059.00 | | 269 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 748.00 | 57 748.00 | | 57 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 500.00 | 6 927.00 | 31 986.00 | 86 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 184.00 | | | 75 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 008.00 | 517 608.00 | 2 401.00 | 520 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 685.00 | 463 112.00 | 31 986.00 | 542 685.00 |