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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 801.00 | 54 324.00 | 477.00 | 54 801.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 303.00 | 41 122.00 | 6 181.00 | 47 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 227.00 | 62 293.00 | 12 934.00 | 75 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 525.00 | 157 739.00 | 93 786.00 | 251 525.00 |
BT Marchandises | 82 852.00 | | 82 852.00 | 82 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 442.00 | 17 451.00 | 393 992.00 | 411 442.00 |
BZ Autres créances | 289 833.00 | | 289 833.00 | 289 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 553.00 | 26.00 | 36 527.00 | 36 553.00 |
CF Disponibilités | 151 964.00 | | 151 964.00 | 151 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 562.00 | 17 477.00 | 973 086.00 | 990 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 087.00 | 175 215.00 | 1 066 872.00 | 1 242 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 519.00 | 3 750.00 | | 4 519.00 |
DG Autres réserves | 203 937.00 | 197 132.00 | | 203 937.00 |
DH Report à nouveau | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 590.00 | 15 374.00 | | -94 590.00 |
DL TOTAL (I) | 281 322.00 | 383 712.00 | | 281 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 605.00 | 126 530.00 | | 359 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 595.00 | 18 561.00 | | 6 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 339.00 | 273 244.00 | | 212 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 576.00 | 138 085.00 | | 186 576.00 |
EA Autres dettes | 20 435.00 | 15 741.00 | | 20 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 550.00 | 572 161.00 | | 785 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 872.00 | 955 873.00 | | 1 066 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 931.00 | 457 296.00 | | 705 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 802 328.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 041 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 844 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 338.00 | |
GE Autres charges | | | 22 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | 10 833.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 259.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | 10 574.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -653.00 | -1 819.00 | | -653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 760.00 | 1 984 637.00 | | 1 889 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 350.00 | 1 969 263.00 | | 1 984 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 590.00 | 15 374.00 | | -94 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 907.00 | | 6 663.00 | 248 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 216.00 | 2 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 045.00 | 251 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 829.00 | 122 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 801.00 | | | 126 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 796.00 | | 5 563.00 | 117 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 310.00 | | 1 100.00 | 4 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 729.00 | 11 839.00 | 829.00 | 146 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 538.00 | 786.00 | | 53 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 191.00 | 11 053.00 | 829.00 | 93 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 848.00 | 5 499.00 | 16 897.00 | 28 848.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30.00 | | 4.00 | 30.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 879.00 | 5 499.00 | 16 901.00 | 28 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 879.00 | 5 499.00 | 16 901.00 | 28 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 499.00 | 16 897.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 339.00 | 212 339.00 | | 212 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 245.00 | 92 245.00 | | 92 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 655.00 | 46 655.00 | | 46 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 390 685.00 | 390 685.00 | | 390 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
VB T. V. A. | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VC Groupe et associés | 230 224.00 | 230 224.00 | | 230 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 605.00 | 286 582.00 | 73 024.00 | 359 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 721.00 | 717 721.00 | | 717 721.00 |
VW T.V.A. | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 955.00 | 705 931.00 | 73 024.00 | 778 955.00 |