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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 801.00 | 53 538.00 | 1 263.00 | 54 801.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 837.00 | 38 454.00 | 4 383.00 | 42 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 959.00 | 54 737.00 | 20 222.00 | 74 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 907.00 | 146 729.00 | 102 178.00 | 248 907.00 |
BT Marchandises | 107 606.00 | | 107 606.00 | 107 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 819.00 | 28 848.00 | 494 971.00 | 523 819.00 |
BZ Autres créances | 182 818.00 | | 182 818.00 | 182 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 138.00 | 30.00 | 46 107.00 | 46 138.00 |
CF Disponibilités | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 574.00 | 28 879.00 | 853 696.00 | 882 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 481.00 | 175 608.00 | 955 873.00 | 1 131 481.00 |
CU Autres participations | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 197 132.00 | 232 142.00 | | 197 132.00 |
DH Report à nouveau | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 374.00 | -35 010.00 | | 15 374.00 |
DL TOTAL (I) | 383 712.00 | 368 338.00 | | 383 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 530.00 | 155 978.00 | | 126 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 871.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 561.00 | 1 800.00 | | 18 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 244.00 | 244 400.00 | | 273 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 085.00 | 150 242.00 | | 138 085.00 |
EA Autres dettes | 15 741.00 | 8 618.00 | | 15 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 161.00 | 561 908.00 | | 572 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 873.00 | 930 246.00 | | 955 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 296.00 | 560 108.00 | | 457 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 952.00 | | 7 596.00 | 250 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 641.00 | 248 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 641.00 | 117 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 121.00 | | 680.00 | 126 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 564.00 | | 6 874.00 | 120 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 268.00 | | 42.00 | 4 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 041.00 | 13 305.00 | 9 617.00 | 143 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 082.00 | 1 456.00 | | 52 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 959.00 | 11 849.00 | 9 617.00 | 90 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 253.00 | 4 095.00 | 6 499.00 | 31 253.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 253.00 | 4 125.00 | 6 499.00 | 31 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 253.00 | 4 125.00 | 6 499.00 | 31 253.00 |
UG ‐ Financières | | 30.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 244.00 | 273 244.00 | | 273 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 721.00 | 72 721.00 | | 72 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
UX Autres créances clients | 489 148.00 | 489 148.00 | | 489 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
VB T. V. A. | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VC Groupe et associés | 36 191.00 | 36 191.00 | | 36 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 530.00 | 30 226.00 | 96 304.00 | 126 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 102.00 | 136 102.00 | | 136 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 825.00 | 710 810.00 | 4 016.00 | 714 825.00 |
VW T.V.A. | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 600.00 | 457 296.00 | 96 304.00 | 553 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 359.00 | 17 983.00 | | 7 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 259 034.00 | 355 305.00 | | 259 034.00 |
ST Autres comptes | 235 856.00 | 229 217.00 | | 235 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 624.00 | 92 739.00 | | 87 624.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 144 925.00 | 197 795.00 | | 144 925.00 |
YT Sous‐traitance | 49 607.00 | 56 968.00 | | 49 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 875.00 | 1 601.00 | | 1 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 234.00 | 19 584.00 | | 9 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 802.00 | 388 062.00 | | 391 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 487.00 | 247 709.00 | | 253 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 632 121.00 | 734 229.00 | | 632 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |