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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 121.00 | 52 082.00 | 2 038.00 | 54 121.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 837.00 | 35 328.00 | 7 509.00 | 42 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 727.00 | 55 631.00 | 22 095.00 | 77 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 952.00 | 143 041.00 | 107 910.00 | 250 952.00 |
BT Marchandises | 105 159.00 | | 105 159.00 | 105 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 555 561.00 | 31 253.00 | 524 309.00 | 555 561.00 |
BZ Autres créances | 121 840.00 | | 121 840.00 | 121 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 997.00 | | 43 997.00 | 43 997.00 |
CF Disponibilités | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 588.00 | 31 253.00 | 822 336.00 | 853 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 540.00 | 174 294.00 | 930 246.00 | 1 104 540.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 232 142.00 | 254 569.00 | | 232 142.00 |
DH Report à nouveau | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 010.00 | -22 426.00 | | -35 010.00 |
DL TOTAL (I) | 368 338.00 | 403 348.00 | | 368 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 978.00 | 80 116.00 | | 155 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | 58 681.00 | | 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 6 242.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 400.00 | 256 019.00 | | 244 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 242.00 | 175 054.00 | | 150 242.00 |
EA Autres dettes | 8 618.00 | 8 656.00 | | 8 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 908.00 | 584 768.00 | | 561 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 246.00 | 988 116.00 | | 930 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 110.00 | | 15 351.00 | 246 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 510.00 | 250 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 510.00 | 120 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 936.00 | | 1 185.00 | 124 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 949.00 | | 13 124.00 | 117 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | 1 042.00 | 3 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 042.00 | 12 473.00 | 10 473.00 | 141 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 103.00 | 979.00 | | 51 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 938.00 | 11 494.00 | 10 473.00 | 89 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 400.00 | 244 400.00 | | 244 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
UX Autres créances clients | 555 561.00 | 555 561.00 | | 555 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 978.00 | 29 975.00 | 119 025.00 | 155 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
VP Divers | 121 840.00 | 121 840.00 | | 121 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 242.00 | 150 242.00 | | 150 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 145.00 | 686 172.00 | 3 973.00 | 690 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 108.00 | 434 105.00 | 119 025.00 | 560 108.00 |