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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 464.00 | 15 395.00 | 2 069.00 | 17 464.00 |
AH Fonds commercial | 127 931.00 | | 127 931.00 | 127 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 255.00 | 26 653.00 | 56 602.00 | 83 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 745.00 | 42 048.00 | 189 697.00 | 231 745.00 |
BP En cours de production de services | 36 596.00 | | 36 596.00 | 36 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 327.00 | 52 767.00 | 165 560.00 | 218 327.00 |
BZ Autres créances | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 634.00 | | 91 634.00 | 91 634.00 |
CF Disponibilités | 118 922.00 | | 118 922.00 | 118 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 080.00 | 52 767.00 | 442 312.00 | 495 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 825.00 | 94 816.00 | 632 009.00 | 726 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 332 334.00 | 249 247.00 | | 332 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 147.00 | 83 088.00 | | 56 147.00 |
DL TOTAL (I) | 432 482.00 | 376 334.00 | | 432 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 104.00 | 9 562.00 | | 13 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 219.00 | 17 821.00 | | 18 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 955.00 | 15 863.00 | | 16 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 593.00 | 121 419.00 | | 117 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
EA Autres dettes | 17 027.00 | 73 573.00 | | 17 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 527.00 | 238 238.00 | | 199 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 009.00 | 614 573.00 | | 632 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 308.00 | 220 417.00 | | 181 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 792.00 | | 571 792.00 | 571 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 792.00 | | 571 792.00 | 571 792.00 |
FM Production stockée | | | 16 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 414.00 | |
GE Autres charges | | | 38 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 788.00 | 5 322.00 | | 3 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 12.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 12.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | -12.00 | | 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 662.00 | 30 969.00 | | 16 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 146.00 | 630 810.00 | | 620 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 998.00 | 547 722.00 | | 563 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 147.00 | 83 088.00 | | 56 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 501.00 | | 45 032.00 | 189 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 567.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 567.00 | 3 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 788.00 | 231 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 221.00 | 83 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 944.00 | | 2 451.00 | 142 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 895.00 | | 42 581.00 | 41 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 566.00 | 4 703.00 | 1 221.00 | 38 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 013.00 | 382.00 | | 15 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 553.00 | 4 321.00 | 1 221.00 | 23 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 315.00 | 24 414.00 | 26 962.00 | 55 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 315.00 | 24 414.00 | 26 962.00 | 55 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 315.00 | 24 414.00 | 26 962.00 | 55 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 414.00 | 24 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VI Groupe et associés | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 871.00 | 247 777.00 | 3 094.00 | 250 871.00 |
VW T.V.A. | 45 705.00 | 45 705.00 | | 45 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 308.00 | 181 308.00 | | 181 308.00 |