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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 408.00 | 20 152.00 | 2 256.00 | 22 408.00 |
AH Fonds commercial | 127 931.00 | | 127 931.00 | 127 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 512.00 | 44 211.00 | 74 302.00 | 118 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 943.00 | 64 362.00 | 204 581.00 | 268 943.00 |
BP En cours de production de services | 66 085.00 | | 66 085.00 | 66 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 373.00 | 64 026.00 | 134 348.00 | 198 373.00 |
BZ Autres créances | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CF Disponibilités | 130 720.00 | | 130 720.00 | 130 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 886.00 | | 22 886.00 | 22 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 935.00 | 64 026.00 | 366 910.00 | 430 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 878.00 | 128 388.00 | 571 491.00 | 699 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 301 757.00 | | | 301 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 913.00 | | | 59 913.00 |
DL TOTAL (I) | 405 669.00 | | | 405 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 991.00 | | | 112 991.00 |
EA Autres dettes | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 821.00 | | | 165 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 491.00 | | | 571 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 269.00 | | | 149 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 742.00 | | 589 742.00 | 589 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 742.00 | | 589 742.00 | 589 742.00 |
FM Production stockée | | | 11 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 868.00 | |
GE Autres charges | | | 14 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 192.00 | | | 615 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 280.00 | | | 555 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 913.00 | | | 59 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 786.00 | | 10 400.00 | 266 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 242.00 | 268 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 693.00 | 150 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 549.00 | 118 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 351.00 | | 2 681.00 | 149 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 342.00 | | 7 719.00 | 117 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 150.00 | 13 454.00 | 8 242.00 | 59 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 980.00 | 864.00 | 1 693.00 | 20 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 169.00 | 12 590.00 | 6 549.00 | 38 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 087.00 | 1 868.00 | 6 929.00 | 69 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 087.00 | 1 868.00 | 6 929.00 | 69 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 087.00 | 1 868.00 | 6 929.00 | 69 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 868.00 | 6 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 536.00 | 40 536.00 | | 40 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 112 139.00 | | | 112 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 235.00 | | | 86 235.00 |
VB T. V. A. | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VI Groupe et associés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 886.00 | | | 22 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 773.00 | 230 681.00 | 91.00 | 230 773.00 |
VW T.V.A. | 41 229.00 | 41 229.00 | | 41 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 269.00 | 149 269.00 | | 149 269.00 |