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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 408.00 | 21 492.00 | 916.00 | 22 408.00 |
AH Fonds commercial | 127 931.00 | | 127 931.00 | 127 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 512.00 | 50 900.00 | 67 612.00 | 118 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 943.00 | 72 392.00 | 196 551.00 | 268 943.00 |
BP En cours de production de services | 41 185.00 | | 41 185.00 | 41 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 099.00 | 25 203.00 | 149 896.00 | 175 099.00 |
BZ Autres créances | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CF Disponibilités | 223 555.00 | | 223 555.00 | 223 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 670.00 | 25 203.00 | 439 467.00 | 464 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 613.00 | 97 595.00 | 636 018.00 | 733 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 361 669.00 | | | 361 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DL TOTAL (I) | 452 169.00 | | | 452 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 023.00 | | | 118 023.00 |
EA Autres dettes | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 849.00 | | | 183 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 018.00 | | | 636 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 353.00 | | | 159 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 922.00 | | 306 922.00 | 306 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 922.00 | | 306 922.00 | 306 922.00 |
FM Production stockée | | | -24 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 39 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 421.00 | | | 324 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 921.00 | | | 277 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 943.00 | | | 268 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 338.00 | | | 150 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 512.00 | | | 118 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 362.00 | 8 030.00 | | 64 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 152.00 | 1 340.00 | | 20 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 211.00 | 6 690.00 | | 44 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 026.00 | 750.00 | 39 573.00 | 64 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 026.00 | 750.00 | 39 573.00 | 64 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 026.00 | 750.00 | 39 573.00 | 64 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | 39 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 134 645.00 | | | 134 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 454.00 | | | 40 454.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VC Groupe et associés | 924.00 | | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 323.00 | 196 231.00 | 91.00 | 196 323.00 |
VW T.V.A. | 44 577.00 | 44 577.00 | | 44 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 353.00 | 159 353.00 | | 159 353.00 |