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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
AH Fonds commercial | 127 931.00 | | 127 931.00 | 127 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 844.00 | 63 226.00 | 54 618.00 | 117 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 184.00 | 85 634.00 | 182 550.00 | 268 184.00 |
BP En cours de production de services | 42 061.00 | | 42 061.00 | 42 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 184.00 | 18 468.00 | 164 715.00 | 183 184.00 |
BZ Autres créances | 24 396.00 | | 24 396.00 | 24 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CF Disponibilités | 154 572.00 | | 154 572.00 | 154 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 211.00 | 18 468.00 | 401 743.00 | 420 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 395.00 | 104 102.00 | 584 293.00 | 688 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 308 169.00 | | | 308 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 477.00 | | | 62 477.00 |
DL TOTAL (I) | 414 646.00 | | | 414 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 215.00 | | | 36 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 613.00 | | | 92 613.00 |
EA Autres dettes | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 647.00 | | | 169 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 293.00 | | | 584 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 432.00 | | | 133 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 907.00 | | 580 907.00 | 580 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 907.00 | | 580 907.00 | 580 907.00 |
FM Production stockée | | | 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 7 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 250.00 | | | 593 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 773.00 | | | 530 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 477.00 | | | 62 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 943.00 | | | 268 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 268 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 117 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 338.00 | | | 150 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 512.00 | | | 118 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 392.00 | 13 910.00 | 668.00 | 72 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 492.00 | 916.00 | | 21 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 900.00 | 12 994.00 | 668.00 | 50 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 203.00 | 750.00 | 7 485.00 | 25 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 203.00 | 750.00 | 7 485.00 | 25 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 203.00 | 750.00 | 7 485.00 | 25 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | 7 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
UX Autres créances clients | 151 515.00 | 151 515.00 | | 151 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
VB T. V. A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 201.00 | 218 201.00 | | 218 201.00 |
VW T.V.A. | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 432.00 | 133 432.00 | | 133 432.00 |