| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
AH Fonds commercial | 127 931.00 | | 127 931.00 | 127 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 188.00 | 80 564.00 | 38 624.00 | 119 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 607.00 | 98 052.00 | 166 556.00 | 264 607.00 |
BP En cours de production de services | 70 898.00 | | 70 898.00 | 70 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 867.00 | 22 165.00 | 230 702.00 | 252 867.00 |
BZ Autres créances | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CF Disponibilités | 182 973.00 | | 182 973.00 | 182 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 657.00 | 22 165.00 | 507 492.00 | 529 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 265.00 | 120 217.00 | 674 048.00 | 794 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 359 941.00 | | | 359 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 887.00 | | | 59 887.00 |
DL TOTAL (I) | 463 828.00 | | | 463 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 921.00 | | | 114 921.00 |
EA Autres dettes | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 729.00 | | | 60 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 220.00 | | | 210 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 048.00 | | | 674 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 799.00 | | | 209 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 199.00 | | 642 199.00 | 642 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 199.00 | | 642 199.00 | 642 199.00 |
FM Production stockée | | | 10 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 107.00 | |
GE Autres charges | | | 6 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 662.00 | | | 685 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 775.00 | | | 625 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 887.00 | | | 59 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 607.00 | | | 264 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 418.00 | | | 145 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 188.00 | | | 119 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 834.00 | 14 218.00 | | 83 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 346.00 | 14 218.00 | | 66 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 793.00 | 11 107.00 | 3 735.00 | 14 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 793.00 | 11 107.00 | 3 735.00 | 14 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 793.00 | 11 107.00 | 3 735.00 | 14 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 107.00 | 3 735.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 729.00 | 60 729.00 | | 60 729.00 |
UX Autres créances clients | 220 811.00 | 220 811.00 | | 220 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 554.00 | 5 132.00 | 421.00 | 5 554.00 |
VI Groupe et associés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 936.00 | 271 936.00 | | 271 936.00 |
VW T.V.A. | 61 062.00 | 61 062.00 | | 61 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 220.00 | 209 799.00 | 421.00 | 210 220.00 |