| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 300.00 | | 83 300.00 | 83 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 620.00 | 22 594.00 | 12 026.00 | 34 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 770.00 | 27 444.00 | 95 326.00 | 122 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
072 Créances – Autres | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
084 Disponibilités | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 730.00 | | 40 730.00 | 40 730.00 |
110 Total général Actif | 163 500.00 | 27 444.00 | 136 056.00 | 163 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 302.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 048.00 | | | 137 048.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 055.00 | 147 195.00 | | 137 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 716.00 | 9 260.00 | | 3 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 843.00 | 899.00 | | 4 843.00 |
242 Autres charges externes. | 53 514.00 | 60 859.00 | | 53 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | | | 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 043.00 | 43 736.00 | | 55 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 989.00 | 4 542.00 | | 3 989.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 084.00 | 120 254.00 | | 122 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 971.00 | 26 941.00 | | 14 971.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 29.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 340.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | 3 995.00 | | 2 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 743.00 | 22 635.00 | | 12 743.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 597.00 | | | 2 597.00 |