| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 300.00 | | 158 300.00 | 158 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 797.00 | 16 067.00 | 15 730.00 | 31 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 109.00 | 21 080.00 | 174 030.00 | 195 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
072 Créances – Autres | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
084 Disponibilités | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 712.00 | | 43 712.00 | 43 712.00 |
110 Total général Actif | 238 822.00 | 21 080.00 | 217 742.00 | 238 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 573.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 293.00 | 136 526.00 | | 172 293.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 296.00 | 136 527.00 | | 172 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 441.00 | 136.00 | | 13 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 285.00 | 5 819.00 | | 285.00 |
242 Autres charges externes. | 81 415.00 | 48 135.00 | | 81 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 252.00 | | | 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 971.00 | 997.00 | | 1 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 530.00 | 43 912.00 | | 14 530.00 |
252 Charges sociales | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 504.00 | 3 026.00 | | 8 504.00 |
262 Autres charges | 2 315.00 | 5.00 | | 2 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 354.00 | 102 030.00 | | 144 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 943.00 | 34 497.00 | | 27 943.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 700.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 9 947.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 285.00 | 4 088.00 | | 4 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 658.00 | 23 163.00 | | 23 658.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 536.00 | | | 96 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 573.00 | | | 98 573.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 908.00 | | | 5 908.00 |