| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 300.00 | | 158 300.00 | 158 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 080.00 | 450.00 | 630.00 | 1 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 063.00 | 9 088.00 | 3 975.00 | 13 063.00 |
040 Immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 709.00 | 9 538.00 | 163 171.00 | 172 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
072 Créances – Autres | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
084 Disponibilités | 94 676.00 | | 94 676.00 | 94 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 814.00 | | 98 814.00 | 98 814.00 |
110 Total général Actif | 271 523.00 | 9 538.00 | 261 985.00 | 271 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 003.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 423.00 | 183 501.00 | | 165 423.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
230 Autres produits | 1 002.00 | 1.00 | | 1 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 980.00 | 183 502.00 | | 175 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 490.00 | 5 488.00 | | 5 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 822.00 | 1 728.00 | | 2 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 81.00 | | |
242 Autres charges externes. | 82 126.00 | 89 199.00 | | 82 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 036.00 | 4 822.00 | | 2 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 18 790.00 | 10 416.00 | | 18 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 670.00 | 7 465.00 | | 5 670.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 938.00 | 145 202.00 | | 142 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 042.00 | 38 300.00 | | 33 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | 6 126.00 | | 3 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 427.00 | 32 174.00 | | 27 427.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 923.00 | | | 923.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 119.00 | | | 193 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 367.00 | | | 367.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 216.00 | | | -2 216.00 |