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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 300.00 | | 158 300.00 | 158 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 080.00 | 291.00 | 789.00 | 1 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 473.00 | 27 773.00 | 5 700.00 | 33 473.00 |
040 Immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 119.00 | 28 064.00 | 165 055.00 | 193 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
072 Créances – Autres | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
084 Disponibilités | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 943.00 | | 23 943.00 | 23 943.00 |
110 Total général Actif | 217 062.00 | 28 064.00 | 188 997.00 | 217 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 501.00 | 178 112.00 | | 183 501.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 61.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 502.00 | 178 173.00 | | 183 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 488.00 | 3 889.00 | | 5 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 728.00 | 9 188.00 | | 1 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 81.00 | -136.00 | | 81.00 |
242 Autres charges externes. | 89 199.00 | 76 855.00 | | 89 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 822.00 | 7 317.00 | | 4 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | 18 000.00 | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 10 416.00 | 29 224.00 | | 10 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 465.00 | 9 129.00 | | 7 465.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 239.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 202.00 | 153 706.00 | | 145 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 300.00 | 24 467.00 | | 38 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 126.00 | 4 015.00 | | 6 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 174.00 | 20 452.00 | | 32 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 874.00 | | | 190 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 249.00 | | | 4 249.00 |