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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 300.00 | | 158 300.00 | 158 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 574.00 | 20 599.00 | 11 975.00 | 32 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 874.00 | 20 599.00 | 170 275.00 | 190 874.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
084 Disponibilités | 31 523.00 | | 31 523.00 | 31 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 442.00 | | 35 442.00 | 35 442.00 |
110 Total général Actif | 226 316.00 | 20 599.00 | 205 717.00 | 226 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 710.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 112.00 | 172 293.00 | | 178 112.00 |
230 Autres produits | 61.00 | 3.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 173.00 | 172 296.00 | | 178 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 889.00 | 11 316.00 | | 3 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 188.00 | 13 441.00 | | 9 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -136.00 | 285.00 | | -136.00 |
242 Autres charges externes. | 76 855.00 | 81 415.00 | | 76 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 317.00 | 1 971.00 | | 7 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 14 530.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 29 224.00 | 10 577.00 | | 29 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 129.00 | 8 504.00 | | 9 129.00 |
262 Autres charges | 239.00 | 2 315.00 | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 706.00 | 144 354.00 | | 153 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 467.00 | 27 943.00 | | 24 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 015.00 | 4 285.00 | | 4 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 452.00 | 23 658.00 | | 20 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 109.00 | | | 195 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 548.00 | | | 9 548.00 |