| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 137.00 | 1 363.00 | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 625 439.00 | | 625 439.00 | 625 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 626 939.00 | 137.00 | 626 802.00 | 626 939.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
084 Disponibilités | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 908.00 | | 44 908.00 | 44 908.00 |
110 Total général Actif | 671 847.00 | 137.00 | 671 710.00 | 671 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 812.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 387 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 464 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 671 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 626 939.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 335 129.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 137.00 | | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
294 Charges financières | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 625 439.00 | | | 625 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 626 939.00 | | | 626 939.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 825.00 | | | 1 825.00 |