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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 939.00 | 1 500.00 | 625 439.00 | 626 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
BZ Autres créances | 40 611.00 | | 40 611.00 | 40 611.00 |
CF Disponibilités | 232 142.00 | | 232 142.00 | 232 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 727.00 | | 280 727.00 | 280 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 666.00 | 1 500.00 | 906 166.00 | 907 666.00 |
CU Autres participations | 625 439.00 | | 625 439.00 | 625 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 352 160.00 | 289 178.00 | | 352 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 634.00 | 62 981.00 | | 70 634.00 |
DK Provisions réglementées | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
DL TOTAL (I) | 668 233.00 | 597 599.00 | | 668 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 47 563.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 470.00 | 53 799.00 | | 189 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 705.00 | 8 525.00 | | 11 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 440.00 | 33 596.00 | | 33 440.00 |
EA Autres dettes | 3 246.00 | 11 000.00 | | 3 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 933.00 | 154 483.00 | | 237 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 166.00 | 752 082.00 | | 906 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 709.00 | | 110 709.00 | 110 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 709.00 | | 110 709.00 | 110 709.00 |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 751.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 843.00 | 8 034.00 | | 1 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 843.00 | 8 034.00 | | 1 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 936.00 | -8 034.00 | | 1 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | 165.00 | | 2 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 832.00 | 169 816.00 | | 174 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 198.00 | 106 835.00 | | 104 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 634.00 | 62 981.00 | | 70 634.00 |