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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 037.00 | 463.00 | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 625 439.00 | | 625 439.00 | 625 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 626 939.00 | 1 037.00 | 625 902.00 | 626 939.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
072 Créances – Autres | 46 120.00 | | 46 120.00 | 46 120.00 |
084 Disponibilités | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 315.00 | | 81 315.00 | 81 315.00 |
110 Total général Actif | 708 254.00 | 1 037.00 | 707 217.00 | 708 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 114.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 399 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 707 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 168 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 819.00 | 118 798.00 | | 130 819.00 |
230 Autres produits | 3 816.00 | 3.00 | | 3 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 635.00 | 118 801.00 | | 134 635.00 |
242 Autres charges externes. | 13 713.00 | 12 239.00 | | 13 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | 1 494.00 | | 1 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 552.00 | 68 486.00 | | 72 552.00 |
252 Charges sociales | 30 458.00 | 30 567.00 | | 30 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 1.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 454.00 | 113 087.00 | | 118 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 182.00 | 5 714.00 | | 16 182.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 645.00 | | | 645.00 |
294 Charges financières | 8 624.00 | 10 282.00 | | 8 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 114.00 | 50 344.00 | | 63 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 626 939.00 | | | 626 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |