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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 625 439.00 | | 625 439.00 | 625 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 626 939.00 | 1 500.00 | 625 439.00 | 626 939.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
072 Créances – Autres | 50 397.00 | | 50 397.00 | 50 397.00 |
084 Disponibilités | 60 369.00 | | 60 369.00 | 60 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 643.00 | | 126 643.00 | 126 643.00 |
110 Total général Actif | 753 582.00 | 1 500.00 | 752 082.00 | 753 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 289 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 981.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 597 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 752 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 814.00 | 138 417.00 | | 109 814.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 816.00 | 138 418.00 | | 109 816.00 |
242 Autres charges externes. | 10 389.00 | 13 915.00 | | 10 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -784.00 | | | -784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | 1 492.00 | | 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 473.00 | 84 245.00 | | 63 473.00 |
252 Charges sociales | 20 978.00 | 28 019.00 | | 20 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 163.00 | | |
262 Autres charges | 200.00 | 564.00 | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 013.00 | 128 399.00 | | 96 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 803.00 | 10 019.00 | | 13 803.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 2 623.00 | 5 108.00 | | 2 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 034.00 | 3 650.00 | | 8 034.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 165.00 | | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 981.00 | 61 261.00 | | 62 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 626 939.00 | | | 626 939.00 |