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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 737.00 | 763.00 | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 625 439.00 | | 625 439.00 | 625 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 626 939.00 | 737.00 | 626 202.00 | 626 939.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
072 Créances – Autres | 49 390.00 | | 49 390.00 | 49 390.00 |
084 Disponibilités | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 649.00 | | 61 649.00 | 61 649.00 |
110 Total général Actif | 688 588.00 | 737.00 | 687 851.00 | 688 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 344.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 283 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 687 851.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 255 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 798.00 | 102 327.00 | | 118 798.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2 520.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 801.00 | 104 847.00 | | 118 801.00 |
242 Autres charges externes. | 12 239.00 | 12 508.00 | | 12 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 494.00 | 1 093.00 | | 1 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 486.00 | 40 328.00 | | 68 486.00 |
252 Charges sociales | 30 567.00 | 15 629.00 | | 30 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 087.00 | 69 858.00 | | 113 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 714.00 | 34 989.00 | | 5 714.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | 50 065.00 | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 10 282.00 | 14 931.00 | | 10 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 343.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 50 344.00 | 62 692.00 | | 50 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 626 939.00 | | | 626 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |