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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 849.00 | | 1 051 849.00 | 1 051 849.00 |
BZ Autres créances | 764 760.00 | | 764 760.00 | 764 760.00 |
CF Disponibilités | 751 045.00 | | 751 045.00 | 751 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 806.00 | | 1 515 806.00 | 1 515 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 655.00 | | 2 567 655.00 | 2 567 655.00 |
CU Autres participations | 1 051 849.00 | | 1 051 849.00 | 1 051 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 869 000.00 | 869 000.00 | | 869 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 154.00 | 66 154.00 | | 66 154.00 |
DG Autres réserves | 1 320 379.00 | 1 523 290.00 | | 1 320 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 328.00 | -3 040.00 | | 308 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 563 862.00 | 2 455 404.00 | | 2 563 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 817.00 | | 1 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 963.00 | 179.00 | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 793.00 | 1 996.00 | | 3 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 655.00 | 2 457 400.00 | | 2 567 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 793.00 | 1 996.00 | | 3 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 399.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -6 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 223.00 | 3 438.00 | | 5 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 328.00 | -3 040.00 | | 308 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VC Groupe et associés | 759 640.00 | | | 759 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 761.00 | 110 708.00 | 654 053.00 | 764 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |