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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
AN Terrains | 46 869.00 | | 46 869.00 | 46 869.00 |
AP Constructions | 737 037.00 | 475 620.00 | 261 416.00 | 737 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 578 904.00 | 2 298 236.00 | 280 667.00 | 2 578 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 259.00 | 576 041.00 | 201 218.00 | 777 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 868.00 | | 173 868.00 | 173 868.00 |
AX Avances et acomptes | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 353 853.00 | 3 371 507.00 | 982 345.00 | 4 353 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 585.00 | | 298 585.00 | 298 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 264 218.00 | | 264 218.00 | 264 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 729.00 | 5 919.00 | 973 810.00 | 979 729.00 |
BZ Autres créances | 215 933.00 | | 215 933.00 | 215 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 999.00 | | 199 999.00 | 199 999.00 |
CF Disponibilités | 3 334 687.00 | | 3 334 687.00 | 3 334 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 313 255.00 | 5 919.00 | 5 307 335.00 | 5 313 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 667 108.00 | 3 377 427.00 | 6 289 681.00 | 9 667 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 200.00 | 211 200.00 | | 211 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
DG Autres réserves | 3 973 955.00 | 3 939 926.00 | | 3 973 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 530.00 | 1 034 094.00 | | 822 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 661.00 | 12 099.00 | | 33 661.00 |
DL TOTAL (I) | 5 062 466.00 | 5 218 439.00 | | 5 062 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 425.00 | 501 722.00 | | 612 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 251.00 | 13 261.00 | | 3 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 405.00 | 283 397.00 | | 235 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 276.00 | 480 580.00 | | 375 276.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | 1 910.00 | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 214.00 | 1 280 872.00 | | 1 227 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 289 681.00 | 6 499 311.00 | | 6 289 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 730.00 | 975 508.00 | | 832 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 397 783.00 | 3 172 986.00 | 4 570 770.00 | 1 397 783.00 |
FG Production vendue services | 10 581.00 | 46 453.00 | 57 034.00 | 10 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 365.00 | 3 219 439.00 | 4 627 804.00 | 1 408 365.00 |
FM Production stockée | | | -13 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 643 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 268 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 438 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 205 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 247 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 34.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 794.00 | 31 253.00 | | 7 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 796.00 | 31 288.00 | | 7 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 836.00 | 1 690.00 | | 2 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 700.00 | 3 554.00 | | 4 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 096.00 | 27 734.00 | | 3 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 290.00 | 140 540.00 | | 92 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 329.00 | 435 764.00 | | 335 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 697 744.00 | 5 141 669.00 | | 4 697 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 875 214.00 | 4 107 575.00 | | 3 875 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 530.00 | 1 034 094.00 | | 822 530.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 494.00 | 40 988.00 | | 20 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 986 414.00 | | 370 439.00 | 3 986 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 4 353 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 4 329 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 962 312.00 | | 370 439.00 | 3 962 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 178 794.00 | 192 714.00 | | 3 178 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 582.00 | 27.00 | | 21 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 157 212.00 | 192 687.00 | | 3 157 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 406.00 | 235 406.00 | | 235 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 154.00 | 216 154.00 | | 216 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 811.00 | 110 811.00 | | 110 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
UX Autres créances clients | 972 629.00 | 972 629.00 | | 972 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VB T. V. A. | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 098.00 | 204 196.00 | 395 753.00 | 612 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 268.00 | | | 340 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 642.00 | | | 229 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 281.00 | 168 281.00 | | 168 281.00 |
VP Divers | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 740.00 | 1 215 765.00 | 1 975.00 | 1 217 740.00 |
VW T.V.A. | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 963.00 | 816 062.00 | 395 753.00 | 1 223 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |