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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 833.00 | 64 833.00 | | 64 833.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 46 570.00 | 40 481.00 | 6 088.00 | 46 570.00 |
AP Constructions | 271 621.00 | 271 621.00 | | 271 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 074 581.00 | 1 954 357.00 | 120 224.00 | 2 074 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 327.00 | 129 900.00 | 37 427.00 | 167 327.00 |
AX Avances et acomptes | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 530.00 | 2 461 193.00 | 232 338.00 | 2 693 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 274.00 | | 35 274.00 | 35 274.00 |
BN En cours de production de biens | 37 659.00 | | 37 659.00 | 37 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 695.00 | 31 783.00 | 768 912.00 | 800 695.00 |
BZ Autres créances | 42 514.00 | | 42 514.00 | 42 514.00 |
CF Disponibilités | 771 673.00 | | 771 673.00 | 771 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 850.00 | | 51 850.00 | 51 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 666.00 | 31 783.00 | 1 707 883.00 | 1 739 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 433 196.00 | 2 492 976.00 | 1 940 221.00 | 4 433 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 784 225.00 | | | 784 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 709.00 | | | 227 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 572.00 | | | 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 506.00 | | | 1 342 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 034.00 | | | 41 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 597.00 | | | 55 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 965.00 | | | 155 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 928.00 | | | 328 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 715.00 | | | 597 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 221.00 | | | 1 940 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 675.00 | | | 577 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 900 279.00 | | 2 900 279.00 | 2 900 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900 279.00 | | 2 900 279.00 | 2 900 279.00 |
FM Production stockée | | | -19 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 832.00 | | | 42 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 741.00 | | | 41 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 498.00 | | | 97 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 984.00 | | | 83 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 962.00 | | | 80 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 307.00 | | | 3 030 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 598.00 | | | 2 802 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 709.00 | | | 227 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 227.00 | | | 152 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 973.00 | | 104 923.00 | 2 657 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | 8 574.00 | 12 000.00 | 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 417.00 | 68 949.00 | 2 693 530.00 | 417.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 375.00 | 2 610 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 931.00 | | | 70 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 566 051.00 | | 104 923.00 | 2 566 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409 431.00 | 112 137.00 | 60 375.00 | 2 409 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 755.00 | 3 077.00 | | 61 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 347 675.00 | 109 059.00 | 60 375.00 | 2 347 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 766 664.00 | | | 766 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 031.00 | | | 34 031.00 |
VB T. V. A. | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 850.00 | | | 51 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 060.00 | 895 060.00 | 12 000.00 | 907 060.00 |