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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 279.00 | 60 279.00 | | 60 279.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 20 095.00 | 14 284.00 | 5 811.00 | 20 095.00 |
AP Constructions | 1 086 358.00 | 313 224.00 | 773 134.00 | 1 086 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287 995.00 | 2 022 695.00 | 265 301.00 | 2 287 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 105.00 | 149 649.00 | 112 456.00 | 262 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 734 931.00 | 2 560 131.00 | 1 174 800.00 | 3 734 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 524.00 | | 109 524.00 | 109 524.00 |
BN En cours de production de biens | 49 155.00 | | 49 155.00 | 49 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 596.00 | | 490 596.00 | 490 596.00 |
BZ Autres créances | 27 925.00 | | 27 925.00 | 27 925.00 |
CF Disponibilités | 1 732 134.00 | | 1 732 134.00 | 1 732 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 083.00 | | 27 083.00 | 27 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 416.00 | | 2 436 416.00 | 2 436 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 171 348.00 | 2 560 131.00 | 3 611 217.00 | 6 171 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 131 160.00 | | | 1 131 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 653.00 | | | -73 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 703.00 | | | 121 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 209.00 | | | 1 509 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 451.00 | | | 1 413 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 048.00 | | | 108 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 678.00 | | | 161 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 275.00 | | | 398 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 008.00 | | | 2 102 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 217.00 | | | 3 611 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 837.00 | | | 1 301 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 403 636.00 | | 351 117.00 | 3 403 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 821.00 | 3 734 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 690.00 | 66 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 131.00 | 3 656 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 067.00 | | | 68 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 323 569.00 | | 351 117.00 | 3 323 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 466 208.00 | 113 744.00 | 19 821.00 | 2 466 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 972.00 | 1 997.00 | 1 690.00 | 59 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 406 236.00 | 111 747.00 | 18 131.00 | 2 406 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 490 596.00 | 490 596.00 | | 490 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 604.00 | 545 604.00 | 12 000.00 | 557 604.00 |