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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 098.00 | 57 468.00 | 3 630.00 | 61 098.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 46 570.00 | 40 758.00 | 5 811.00 | 46 570.00 |
AP Constructions | 267 983.00 | 267 983.00 | | 267 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 028 225.00 | 1 930 354.00 | 97 871.00 | 2 028 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 927.00 | 124 486.00 | 33 442.00 | 157 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 841.00 | 2 421 049.00 | 187 792.00 | 2 608 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 460.00 | | 52 460.00 | 52 460.00 |
BN En cours de production de biens | 73 137.00 | | 73 137.00 | 73 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 717.00 | 31 148.00 | 693 570.00 | 724 717.00 |
BZ Autres créances | 46 820.00 | | 46 820.00 | 46 820.00 |
CF Disponibilités | 1 056 492.00 | | 1 056 492.00 | 1 056 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 809.00 | | 37 809.00 | 37 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 437.00 | 31 148.00 | 1 960 289.00 | 1 991 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 600 278.00 | 2 452 197.00 | 2 148 081.00 | 4 600 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 861 934.00 | | | 861 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 537.00 | | | 298 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 471.00 | | | 1 490 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 237.00 | | | 149 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 435.00 | | | 167 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 385.00 | | | 314 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 610.00 | | | 657 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 081.00 | | | 2 148 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 475.00 | | | 509 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 993 332.00 | | 2 993 332.00 | 2 993 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 993 332.00 | | 2 993 332.00 | 2 993 332.00 |
FM Production stockée | | | 37 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 056 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 072.00 | | | 51 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 072.00 | | | 51 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 824.00 | | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 179.00 | | | 52 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 107.00 | | | -1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 204.00 | | | 105 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 097.00 | | | 3 108 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809 560.00 | | | 2 809 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 537.00 | | | 298 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 757.00 | | | 133 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 693 530.00 | | 65 984.00 | 2 693 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 673.00 | 2 608 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 475.00 | 67 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 198.00 | 2 529 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 931.00 | | 9 740.00 | 70 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 610 599.00 | | 56 244.00 | 2 610 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 461 193.00 | 60 030.00 | 100 173.00 | 2 461 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 833.00 | 6 110.00 | 13 475.00 | 64 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 396 360.00 | 53 920.00 | 86 698.00 | 2 396 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 237.00 | 5 597.00 | 114 912.00 | 149 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 435.00 | 167 435.00 | | 167 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 968.00 | 169 968.00 | | 169 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 163.00 | 94 163.00 | | 94 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 691 448.00 | | | 691 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 269.00 | | | 33 269.00 |
VB T. V. A. | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 039.00 | 15 544.00 | 4 495.00 | 20 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 640.00 | | | 143 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 287.00 | | | 37 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 809.00 | | | 37 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 347.00 | 776 840.00 | 44 507.00 | 821 347.00 |
VW T.V.A. | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 610.00 | 509 475.00 | 119 407.00 | 657 610.00 |