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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 969.00 | 59 972.00 | 1 997.00 | 61 969.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 20 095.00 | 14 284.00 | 5 811.00 | 20 095.00 |
AP Constructions | 994 296.00 | 267 522.00 | 726 774.00 | 994 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 047 739.00 | 1 987 604.00 | 60 134.00 | 2 047 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 439.00 | 136 826.00 | 124 613.00 | 261 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 403 636.00 | 2 466 208.00 | 937 427.00 | 3 403 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 792.00 | | 111 792.00 | 111 792.00 |
BN En cours de production de biens | 41 980.00 | | 41 980.00 | 41 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 709.00 | | 694 709.00 | 694 709.00 |
BZ Autres créances | 151 833.00 | | 151 833.00 | 151 833.00 |
CF Disponibilités | 958 283.00 | | 958 283.00 | 958 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 012.00 | | 1 984 012.00 | 1 984 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 387 647.00 | 2 466 208.00 | 2 921 439.00 | 5 387 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 098 324.00 | | | 1 098 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 336.00 | | | 83 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 042.00 | | | 74 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 701.00 | | | 1 585 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 245.00 | | | 641 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 979.00 | | | 183 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 462.00 | | | 192 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 315.00 | | | 262 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 736.00 | | | 55 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 737.00 | | | 1 335 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 439.00 | | | 2 921 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 824.00 | | | 651 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 672 078.00 | | 2 672 078.00 | 2 672 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 078.00 | | 2 672 078.00 | 2 672 078.00 |
FM Production stockée | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 695 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 394.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 719.00 | | | 174 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 719.00 | | | 174 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 761.00 | | | 173 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 235.00 | | | 178 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 516.00 | | | -3 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 870 887.00 | | | 2 870 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 551.00 | | | 2 787 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 336.00 | | | 83 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 635.00 | | | 179 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 416.00 | | 861 273.00 | 2 758 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 054.00 | 3 403 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 155.00 | 68 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 899.00 | 3 323 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 222.00 | | | 69 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 677 194.00 | | 861 273.00 | 2 677 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 446 632.00 | 61 869.00 | 42 293.00 | 2 446 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 867.00 | 7 260.00 | 1 155.00 | 53 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 392 765.00 | 54 609.00 | 41 137.00 | 2 392 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 979.00 | 85 825.00 | 98 154.00 | 183 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 462.00 | 192 462.00 | | 192 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 329.00 | 154 329.00 | | 154 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 947.00 | 81 947.00 | | 81 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 736.00 | 55 736.00 | | 55 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 694 709.00 | 694 709.00 | | 694 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 245.00 | 55 486.00 | 227 716.00 | 641 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 779.00 | | | 75 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 602.00 | 48 602.00 | | 48 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 957.00 | 871 957.00 | 12 000.00 | 883 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 737.00 | 651 824.00 | 325 870.00 | 1 335 737.00 |