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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 124.00 | 53 867.00 | 9 257.00 | 63 124.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 46 570.00 | 40 758.00 | 5 811.00 | 46 570.00 |
AP Constructions | 267 983.00 | 267 983.00 | | 267 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030 953.00 | 1 951 329.00 | 79 624.00 | 2 030 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 927.00 | 132 694.00 | 25 233.00 | 157 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 761.00 | | 173 761.00 | 173 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 416.00 | 2 446 632.00 | 311 784.00 | 2 758 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 298.00 | | 78 298.00 | 78 298.00 |
BN En cours de production de biens | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 593.00 | | 693 593.00 | 693 593.00 |
BZ Autres créances | 204 857.00 | | 204 857.00 | 204 857.00 |
CF Disponibilités | 972 989.00 | | 972 989.00 | 972 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 055.00 | | 37 055.00 | 37 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 272.00 | | 2 015 272.00 | 2 015 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 773 688.00 | 2 446 632.00 | 2 327 056.00 | 4 773 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 059 471.00 | | | 1 059 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 353.00 | | | 89 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 824.00 | | | 1 478 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 237.00 | | | 250 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 595.00 | | | 149 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 797.00 | | | 264 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 388.00 | | | 168 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 232.00 | | | 848 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 056.00 | | | 2 327 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 320.00 | | | 733 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 630 926.00 | | 2 630 926.00 | 2 630 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 926.00 | | 2 630 926.00 | 2 630 926.00 |
FM Production stockée | | | -42 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 707 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 039.00 | |
GE Autres charges | | | 27 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 633 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 169.00 | | | 88 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 681.00 | | | 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 994.00 | | | 2 725 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 641.00 | | | 2 636 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 353.00 | | | 89 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 730.00 | | | 186 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 841.00 | | 185 166.00 | 2 608 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 591.00 | 2 758 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 494.00 | 69 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 097.00 | 2 677 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 196.00 | | 14 520.00 | 67 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529 645.00 | | 170 646.00 | 2 529 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 421 049.00 | 61 174.00 | 35 591.00 | 2 421 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 468.00 | 8 894.00 | 12 494.00 | 57 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 363 581.00 | 52 280.00 | 23 097.00 | 2 363 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 237.00 | 135 325.00 | 114 912.00 | 250 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 595.00 | 149 595.00 | | 149 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 528.00 | 150 528.00 | | 150 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 467.00 | 88 467.00 | | 88 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 388.00 | 168 388.00 | | 168 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 693 593.00 | | | 693 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 325.00 | | | 160 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 055.00 | | | 37 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 506.00 | 935 506.00 | 12 000.00 | 947 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 231.00 | 733 320.00 | 114 912.00 | 848 231.00 |