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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 313.00 | 106 748.00 | 57 565.00 | 164 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 890.00 | 90 403.00 | 23 487.00 | 113 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 600.00 | 206 041.00 | 84 559.00 | 290 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 897.00 | | 97 897.00 | 97 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 340 035.00 | | 340 035.00 | 340 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 256.00 | | 802 256.00 | 802 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 856.00 | 206 041.00 | 886 815.00 | 1 092 856.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 223.00 | 272 223.00 | | 272 223.00 |
DH Report à nouveau | -594.00 | -80 843.00 | | -594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 094.00 | 80 249.00 | | 77 094.00 |
DL TOTAL (I) | 357 542.00 | 280 448.00 | | 357 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 122.00 | 56 901.00 | | 43 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 905.00 | 242.00 | | 24 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 108.00 | 19 034.00 | | 35 108.00 |
EA Autres dettes | | 17 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 273.00 | 648 930.00 | | 529 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 815.00 | 929 378.00 | | 886 815.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 198 749.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 232 486.00 | |
FM Production stockée | | | -2 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 459 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 655.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 254.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 065.00 | 115.00 | | 4 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 065.00 | 115.00 | | 4 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 065.00 | 115.00 | | 4 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 058.00 | 2 021 441.00 | | 2 253 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 965.00 | 1 941 192.00 | | 2 175 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 094.00 | 80 249.00 | | 77 094.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 074.00 | | 28 526.00 | 262 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 177.00 | | 28 026.00 | 250 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 006.00 | | 500.00 | 3 006.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 386.00 | 24 655.00 | | 181 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 495.00 | 24 655.00 | | 172 495.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
UX Autres créances clients | 315 031.00 | | | 315 031.00 |
VB T. V. A. | 41 387.00 | | | 41 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 568.00 | 364 324.00 | 3 243.00 | 367 568.00 |