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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 146.00 | 126 017.00 | 62 130.00 | 188 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 890.00 | 100 339.00 | 13 551.00 | 113 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 433.00 | 235 247.00 | 79 187.00 | 314 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 738.00 | | 81 738.00 | 81 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 234.00 | | 89 234.00 | 89 234.00 |
BZ Autres créances | 446 261.00 | 5 180.00 | 441 081.00 | 446 261.00 |
CF Disponibilités | 348 447.00 | | 348 447.00 | 348 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 010.00 | 5 180.00 | 967 830.00 | 973 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 443.00 | 240 427.00 | 1 047 017.00 | 1 287 443.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 723.00 | 272 223.00 | | 348 723.00 |
DH Report à nouveau | | -594.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 766.00 | 77 094.00 | | 88 766.00 |
DL TOTAL (I) | 446 308.00 | 357 542.00 | | 446 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 132.00 | 43 122.00 | | 51 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148.00 | 24 905.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 992.00 | 396 138.00 | | 465 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 387.00 | 35 108.00 | | 18 387.00 |
EA Autres dettes | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 709.00 | 529 273.00 | | 600 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 017.00 | 886 815.00 | | 1 047 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 442.00 | 475 436.00 | | 564 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 410 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 442 746.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 561 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 180.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 065.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 065.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | 4 065.00 | | -692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 900.00 | 27 226.00 | | 33 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 921.00 | 2 253 058.00 | | 2 442 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 155.00 | 2 175 965.00 | | 2 354 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 766.00 | 77 094.00 | | 88 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 600.00 | | 23 833.00 | 290 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 203.00 | | 23 833.00 | 278 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 041.00 | 29 205.00 | | 206 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 150.00 | 29 205.00 | | 197 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 992.00 | 465 992.00 | | 465 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
UX Autres créances clients | 404 871.00 | | | 404 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VB T. V. A. | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 132.00 | 15 013.00 | 36 119.00 | 51 132.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 834.00 | 453 591.00 | 3 243.00 | 456 834.00 |
VW T.V.A. | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 561.00 | 564 442.00 | 36 119.00 | 600 561.00 |