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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 096.00 | 164 187.00 | 89 909.00 | 254 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 504.00 | 78 915.00 | 6 589.00 | 85 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 965.00 | 247 956.00 | 100 010.00 | 347 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 676.00 | | 55 676.00 | 55 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 118.00 | 19 884.00 | 410 234.00 | 430 118.00 |
BZ Autres créances | 74 281.00 | | 74 281.00 | 74 281.00 |
CF Disponibilités | 355 145.00 | | 355 145.00 | 355 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 648.00 | 19 884.00 | 926 765.00 | 946 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 614.00 | 267 839.00 | 1 026 775.00 | 1 294 614.00 |
CU Autres participations | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195.00 | | | 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 653.00 | | | 653.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 437 347.00 | | | 437 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
DL TOTAL (I) | 455 644.00 | | | 455 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 057.00 | | | 121 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 582.00 | | | 386 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 131.00 | | | 571 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 775.00 | | | 1 026 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 997.00 | | | 479 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 310.00 | | 30 655.00 | 317 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 950.00 | | 30 650.00 | 308 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 506.00 | | 5.00 | 3 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 483.00 | 30 473.00 | | 217 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 629.00 | 30 473.00 | | 212 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 582.00 | 386 582.00 | | 386 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
UX Autres créances clients | 408 876.00 | 408 876.00 | | 408 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
VB T. V. A. | 57 071.00 | 57 071.00 | | 57 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 057.00 | 30 168.00 | 85 848.00 | 121 057.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 808.00 | 525 565.00 | 3 243.00 | 528 808.00 |
VW T.V.A. | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 886.00 | 479 997.00 | 85 848.00 | 570 886.00 |