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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 446.00 | 143 624.00 | 79 823.00 | 223 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 504.00 | 69 005.00 | 16 499.00 | 85 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 310.00 | 217 483.00 | 99 828.00 | 317 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 039.00 | | 82 039.00 | 82 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 023.00 | 5 180.00 | 402 843.00 | 408 023.00 |
BZ Autres créances | 51 297.00 | | 51 297.00 | 51 297.00 |
CF Disponibilités | 269 110.00 | | 269 110.00 | 269 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 949.00 | 5 180.00 | 826 770.00 | 831 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 260.00 | 222 662.00 | 926 597.00 | 1 149 260.00 |
CU Autres participations | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195.00 | | | 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 653.00 | | | 653.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 356 792.00 | | | 356 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 555.00 | | | 80 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
DL TOTAL (I) | 446 690.00 | | | 446 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 687.00 | | | 110 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 614.00 | | | 298 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
EA Autres dettes | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 907.00 | | | 479 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 597.00 | | | 926 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 610.00 | | | 391 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 642 566.00 | 898 194.00 | 2 540 759.00 | 1 642 566.00 |
FD Production vendue biens | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
FG Production vendue services | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 087.00 | 898 194.00 | 2 566 281.00 | 1 668 087.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 638 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 809.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 888.00 | | | 2 566 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 333.00 | | | 2 486 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 555.00 | | | 80 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 433.00 | | 50 450.00 | 314 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 573.00 | 317 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 037.00 | 4 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 536.00 | 308 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 036.00 | | 50 450.00 | 302 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 247.00 | 29 809.00 | 47 573.00 | 235 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 891.00 | | 4 037.00 | 8 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 356.00 | 29 809.00 | 43 536.00 | 226 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 614.00 | 298 614.00 | | 298 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
UX Autres créances clients | 400 623.00 | | | 400 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VB T. V. A. | 51 297.00 | | | 51 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 687.00 | 22 544.00 | 71 122.00 | 110 687.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 700.00 | 479 456.00 | 3 243.00 | 482 700.00 |
VW T.V.A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 753.00 | 391 610.00 | 71 122.00 | 479 753.00 |