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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 285.00 | 206 086.00 | 55 199.00 | 261 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 921.00 | 88 065.00 | 12 856.00 | 100 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 667.00 | 299 005.00 | 74 662.00 | 373 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 928.00 | | 162 928.00 | 162 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 244.00 | 23 972.00 | 358 272.00 | 382 244.00 |
BZ Autres créances | 142 491.00 | | 142 491.00 | 142 491.00 |
CF Disponibilités | 611 771.00 | | 611 771.00 | 611 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 533.00 | 23 972.00 | 1 313 561.00 | 1 337 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 200.00 | 322 977.00 | 1 388 222.00 | 1 711 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 515 191.00 | 348 468.00 | | 515 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 823.00 | 166 724.00 | | 71 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 108.00 | 1 393.00 | | 1 108.00 |
DL TOTAL (I) | 594 191.00 | 522 653.00 | | 594 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 824.00 | 90 978.00 | | 149 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 559.00 | 461.00 | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 747.00 | 389 438.00 | | 537 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 264.00 | 112 813.00 | | 66 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 16 725.00 | 2 105.00 | | 16 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 032.00 | 605 795.00 | | 794 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 222.00 | 1 128 448.00 | | 1 388 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 473.00 | | | 793 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 511.00 | | 16 156.00 | 357 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 146.00 | | 13 060.00 | 349 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 511.00 | | 3 096.00 | 3 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 961.00 | 24 044.00 | | 274 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 107.00 | 24 044.00 | | 270 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 747.00 | 537 747.00 | | 537 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
UX Autres créances clients | 357 195.00 | 357 195.00 | | 357 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
VB T. V. A. | 110 609.00 | 110 609.00 | | 110 609.00 |
VC Groupe et associés | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 824.00 | 149 824.00 | | 149 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 207.00 | | | 40 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 260.00 | 549 929.00 | 6 331.00 | 556 260.00 |
VW T.V.A. | 64 364.00 | 64 364.00 | | 64 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 473.00 | 793 473.00 | | 793 473.00 |