| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 827.00 | 41 180.00 | 37 647.00 | 78 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 603.00 | 98 596.00 | 29 007.00 | 127 603.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 305 519.00 | 9 534 576.00 | 32 770 943.00 | 42 305 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 758.00 | | 1 028 758.00 | 1 028 758.00 |
BZ Autres créances | 6 916 477.00 | 4 060 000.00 | 2 856 477.00 | 6 916 477.00 |
CF Disponibilités | 5 756 465.00 | | 5 756 465.00 | 5 756 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 722 689.00 | 4 060 000.00 | 9 662 689.00 | 13 722 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 028 208.00 | 13 594 576.00 | 42 433 632.00 | 56 028 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 42 097 789.00 | 9 394 800.00 | 32 702 989.00 | 42 097 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 980 500.00 | 26 980 500.00 | | 26 980 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 645 422.00 | 645 422.00 | | 645 422.00 |
DH Report à nouveau | -475 934.00 | 805 402.00 | | -475 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 081 220.00 | -1 281 335.00 | | 6 081 220.00 |
DK Provisions réglementées | 39 622.00 | 19 403.00 | | 39 622.00 |
DL TOTAL (I) | 38 770 830.00 | 32 669 391.00 | | 38 770 830.00 |
DP Provisions pour risques | 74 210.00 | 30 210.00 | | 74 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 598.00 | 107 111.00 | | 87 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 808.00 | 137 321.00 | | 161 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 554.00 | 6 819 524.00 | | 464 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 759.00 | 385 855.00 | | 246 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 239 816.00 | 1 289 376.00 | | 2 239 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 173.00 | 22 611.00 | | 8 173.00 |
EA Autres dettes | 535 693.00 | 101 400.00 | | 535 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 500 994.00 | 8 618 766.00 | | 3 500 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 433 632.00 | 41 425 478.00 | | 42 433 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 500 994.00 | 8 618 766.00 | | 3 500 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464 554.00 | 6 819 524.00 | | 464 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 447 818.00 | 289 358.00 | 7 737 176.00 | 7 447 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 447 818.00 | 289 358.00 | 7 737 176.00 | 7 447 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 798 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 284 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 073 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 382 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 246.00 | |
GE Autres charges | | | 8 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 035 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 814 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 891 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 520 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 341 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 104 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 946.00 | 2 160.00 | | 4 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 598.00 | 32 619.00 | | 3 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 344.00 | 34 778.00 | | 13 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 121.00 | 10 464.00 | | 5 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 121.00 | 11.00 | | 4 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 817.00 | 10 453.00 | | 23 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 059.00 | 20 928.00 | | 33 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 715.00 | 13 850.00 | | -19 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 867.00 | 141 793.00 | | 127 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 135.00 | -1 645 830.00 | | -124 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 703 965.00 | 9 356 715.00 | | 14 703 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 622 745.00 | 10 638 051.00 | | 8 622 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 081 220.00 | -1 281 335.00 | | 6 081 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 283 908.00 | | 30 731.00 | 42 283 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 42 099 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 955.00 | 6 165.00 | 42 305 519.00 | 2 955.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 798.00 | 78 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 955.00 | 167.00 | 127 603.00 | 2 955.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 653.00 | | 2 972.00 | 80 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 966.00 | | 27 759.00 | 102 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 100 289.00 | | | 42 100 289.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 264.00 | 30 356.00 | 844.00 | 110 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 201.00 | 20 656.00 | 677.00 | 21 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 063.00 | 9 700.00 | 167.00 | 89 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 403.00 | 23 817.00 | 3 598.00 | 19 403.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 321.00 | 44 246.00 | 19 759.00 | 137 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 100 000.00 | 960 000.00 | | 3 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 934 800.00 | 1 520 000.00 | | 11 934 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 091 524.00 | 1 588 063.00 | 23 357.00 | 12 091 524.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 246.00 | 19 759.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 520 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 817.00 | 3 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 759.00 | 246 759.00 | | 246 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 929.00 | 394 929.00 | | 394 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 164.00 | 444 164.00 | | 444 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 860 935.00 | 860 935.00 | | 860 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 200.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 758.00 | | | 1 028 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
VB T. V. A. | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
VC Groupe et associés | 6 860 000.00 | | | 6 860 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 554.00 | 464 554.00 | | 464 554.00 |
VI Groupe et associés | 535 693.00 | 535 693.00 | | 535 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 953 539.00 | 7 953 439.00 | 100.00 | 7 953 539.00 |
VW T.V.A. | 460 515.00 | 460 515.00 | | 460 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 494 994.00 | 3 494 994.00 | | 3 494 994.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |