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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 601.00 | 62 111.00 | 30 490.00 | 92 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 752.00 | 102 419.00 | 44 333.00 | 146 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 464 743.00 | 10 999 330.00 | 31 465 413.00 | 42 464 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 337 278.00 | | 3 337 278.00 | 3 337 278.00 |
BZ Autres créances | 4 399 853.00 | 4 060 000.00 | 339 853.00 | 4 399 853.00 |
CF Disponibilités | 1 075 920.00 | | 1 075 920.00 | 1 075 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 828 247.00 | 4 060 000.00 | 4 768 247.00 | 8 828 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 292 990.00 | 15 059 330.00 | 36 233 660.00 | 51 292 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 42 097 789.00 | 10 834 800.00 | 31 262 989.00 | 42 097 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 980 500.00 | 26 980 500.00 | | 26 980 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 3 250 708.00 | 645 422.00 | | 3 250 708.00 |
DH Report à nouveau | | -475 934.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 825 638.00 | 6 081 220.00 | | -1 825 638.00 |
DK Provisions réglementées | 17 610.00 | 39 622.00 | | 17 610.00 |
DL TOTAL (I) | 33 923 179.00 | 38 770 830.00 | | 33 923 179.00 |
DP Provisions pour risques | 163 222.00 | 74 210.00 | | 163 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 584.00 | 87 598.00 | | 124 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 806.00 | 161 808.00 | | 287 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413.00 | 464 554.00 | | 1 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 150.00 | 6 000.00 | | 10 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 602.00 | 246 759.00 | | 471 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 547.00 | 2 239 816.00 | | 1 234 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 896.00 | 8 173.00 | | 27 896.00 |
EA Autres dettes | 277 067.00 | 535 693.00 | | 277 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 675.00 | 3 500 994.00 | | 2 022 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 233 660.00 | 42 433 632.00 | | 36 233 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 022 675.00 | 3 500 994.00 | | 2 022 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 413.00 | 464 554.00 | | 1 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
FG Production vendue services | 7 759 868.00 | 413 658.00 | 8 173 526.00 | 7 759 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 766 318.00 | 413 658.00 | 8 179 976.00 | 7 766 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 205 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 791 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 162 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 394 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 998.00 | |
GE Autres charges | | | 8 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 742 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 770 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 440 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 276.00 | 4 946.00 | | 33 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 287.00 | 3 598.00 | | 25 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 563.00 | 13 344.00 | | 58 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 502 800.00 | 5 121.00 | | 2 502 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 121.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 275.00 | 23 817.00 | | 3 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 506 075.00 | 33 059.00 | | 2 506 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 447 512.00 | -19 715.00 | | -2 447 512.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 306.00 | 127 867.00 | | 132 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 029.00 | -124 135.00 | | 36 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 034 545.00 | 14 703 965.00 | | 10 034 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 860 183.00 | 8 622 745.00 | | 11 860 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 825 638.00 | 6 081 220.00 | | -1 825 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 305 519.00 | | 172 582.00 | 42 305 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 42 097 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 358.00 | 42 464 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 158.00 | 274 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 827.00 | | 13 774.00 | 78 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 603.00 | | 158 808.00 | 127 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 099 089.00 | | | 42 099 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 776.00 | | 36 912.00 | 139 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 180.00 | | 20 931.00 | 41 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 596.00 | | 15 981.00 | 98 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 622.00 | 3 275.00 | 25 287.00 | 39 622.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 808.00 | 125 998.00 | | 161 808.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 060 000.00 | | | 4 060 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 454 800.00 | 1 440 000.00 | | 13 454 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 656 230.00 | 1 569 273.00 | 25 287.00 | 13 656 230.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 998.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 440 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 275.00 | 25 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 602.00 | 471 602.00 | | 471 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 662.00 | 398 662.00 | | 398 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 471.00 | 367 471.00 | | 367 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 337 278.00 | | | 3 337 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 28 801.00 | | | 28 801.00 |
VC Groupe et associés | 4 060 000.00 | | | 4 060 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VI Groupe et associés | 266 161.00 | 266 161.00 | | 266 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290 175.00 | | | 290 175.00 |
VP Divers | 931.00 | | | 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 601.00 | 68 601.00 | | 68 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 744 821.00 | 7 744 821.00 | | 7 744 821.00 |
VW T.V.A. | 399 813.00 | 399 813.00 | | 399 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 525.00 | 2 012 525.00 | | 2 012 525.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |