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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620 413.00 | 304 084.00 | 316 329.00 | 620 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 849.00 | 179 462.00 | 178 387.00 | 357 849.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 123 932.00 | 9 843 345.00 | 30 280 587.00 | 40 123 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 647 317.00 | | 4 647 317.00 | 4 647 317.00 |
BZ Autres créances | 12 673 558.00 | | 12 673 558.00 | 12 673 558.00 |
CF Disponibilités | 330 974.00 | | 330 974.00 | 330 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 274.00 | | 155 274.00 | 155 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 819 385.00 | | 17 819 385.00 | 17 819 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 943 317.00 | 9 843 345.00 | 48 099 972.00 | 57 943 317.00 |
CU Autres participations | 39 145 671.00 | 9 359 800.00 | 29 785 871.00 | 39 145 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 980 500.00 | 26 980 500.00 | | 26 980 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 6 779 669.00 | 4 254 511.00 | | 6 779 669.00 |
DH Report à nouveau | | -234 628.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 804 311.00 | 7 259 786.00 | | 4 804 311.00 |
DK Provisions réglementées | 746.00 | 3 637.00 | | 746.00 |
DL TOTAL (I) | 44 065 226.00 | 43 763 806.00 | | 44 065 226.00 |
DP Provisions pour risques | | 89 012.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 425 051.00 | 430 769.00 | | 425 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 051.00 | 519 781.00 | | 425 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 824.00 | | | 604 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 737.00 | 385 953.00 | | 999 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 865 877.00 | 1 487 011.00 | | 1 865 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 622.00 | 70 799.00 | | 68 622.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 1 688 411.00 | | 45 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 609 696.00 | 3 632 325.00 | | 3 609 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 099 972.00 | 47 915 911.00 | | 48 099 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 609 696.00 | 3 632 325.00 | | 3 609 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 242.00 | | | 238 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 731 292.00 | 305 022.00 | 8 036 314.00 | 7 731 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 731 292.00 | 305 022.00 | 8 036 314.00 | 7 731 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 189 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 991 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 492 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 553 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 176.00 | |
GE Autres charges | | | 12 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 367 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 996 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 497.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 051 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 049 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 870 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 908.00 | 1 500.00 | | 3 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 677 104.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 891.00 | 5 311.00 | | 2 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 799.00 | 1 683 915.00 | | 6 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 695.00 | 33.00 | | 66 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 056 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 695.00 | 4 056 171.00 | | 66 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 896.00 | -2 372 257.00 | | -59 896.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -112.00 | 141 193.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 301.00 | 93 029.00 | | 6 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 247 442.00 | 24 862 450.00 | | 13 247 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 443 131.00 | 17 602 664.00 | | 8 443 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 804 311.00 | 7 259 786.00 | | 4 804 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 855 682.00 | | 278 750.00 | 39 855 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 145 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 500.00 | | 40 123 932.00 | 10 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | | 357 849.00 | 10 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 592.00 | | 139 821.00 | 480 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 420.00 | | 138 929.00 | 229 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 145 671.00 | | | 39 145 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 914.00 | 160 632.00 | | 322 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 256.00 | 127 828.00 | | 176 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 658.00 | 32 804.00 | | 146 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 637.00 | | 2 891.00 | 3 637.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519 781.00 | 10 176.00 | 104 906.00 | 519 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 359 800.00 | | | 9 359 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 883 218.00 | 10 176.00 | 107 797.00 | 9 883 218.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 176.00 | 104 906.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 737.00 | 999 737.00 | | 999 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706 540.00 | 706 540.00 | | 706 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 344.00 | 575 344.00 | | 575 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 622.00 | 68 622.00 | | 68 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
UX Autres créances clients | 4 647 317.00 | 4 647 317.00 | | 4 647 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VB T. V. A. | 47 452.00 | 47 452.00 | | 47 452.00 |
VC Groupe et associés | 11 109 102.00 | 11 109 102.00 | | 11 109 102.00 |
VI Groupe et associés | 604 824.00 | 604 824.00 | | 604 824.00 |
VP Divers | 1 501 804.00 | 1 501 804.00 | | 1 501 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 628.00 | 90 628.00 | | 90 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 274.00 | 155 274.00 | | 155 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 476 150.00 | 17 476 150.00 | | 17 476 150.00 |
VW T.V.A. | 493 366.00 | 493 366.00 | | 493 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 609 696.00 | 3 609 696.00 | | 3 609 696.00 |