| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978 671.00 | 881 843.00 | 96 828.00 | 978 671.00 |
AP Constructions | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 463.00 | 445 925.00 | 62 538.00 | 508 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880 871.00 | 1 744 873.00 | 135 998.00 | 1 880 871.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 555 626.00 | 6 597 022.00 | 34 958 604.00 | 41 555 626.00 |
BT Marchandises | 3 318 986.00 | 224 623.00 | 3 094 363.00 | 3 318 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257 659.00 | | 257 659.00 | 257 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 475 527.00 | 24 928.00 | 9 450 600.00 | 9 475 527.00 |
BZ Autres créances | 10 488 313.00 | | 10 488 313.00 | 10 488 313.00 |
CF Disponibilités | 1 204 526.00 | | 1 204 526.00 | 1 204 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469 855.00 | | 469 855.00 | 469 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 214 866.00 | 249 551.00 | 24 965 316.00 | 25 214 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 770 494.00 | 6 846 573.00 | 59 923 921.00 | 66 770 494.00 |
CU Autres participations | 38 159 800.00 | 3 503 139.00 | 34 656 661.00 | 38 159 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 980 500.00 | 26 980 500.00 | | 26 980 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 7 433 443.00 | 7 083 980.00 | | 7 433 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 093 056.00 | 5 349 463.00 | | 12 093 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
DK Provisions réglementées | 73 393.00 | | | 73 393.00 |
DL TOTAL (I) | 52 090 809.00 | 44 913 943.00 | | 52 090 809.00 |
DP Provisions pour risques | 165 124.00 | | | 165 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 802 656.00 | 574 923.00 | | 802 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 967 780.00 | 574 923.00 | | 967 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 221.00 | 238 242.00 | | 7 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 734.00 | | | 75 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 166 968.00 | 749 380.00 | | 3 166 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 043 182.00 | 2 259 908.00 | | 3 043 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 542.00 | 9 308.00 | | 36 542.00 |
EA Autres dettes | 533 036.00 | | | 533 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 650.00 | 12 961.00 | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 865 332.00 | 3 269 799.00 | | 6 865 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 923 921.00 | 48 758 665.00 | | 59 923 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 789 598.00 | 3 269 799.00 | | 6 789 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 553 914.00 | 4 426 873.00 | 18 980 787.00 | 14 553 914.00 |
FG Production vendue services | 17 364 825.00 | 947 055.00 | 18 311 880.00 | 17 364 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 918 740.00 | 5 373 928.00 | 37 292 667.00 | 31 918 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 464 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 313 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -486 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 165 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 084 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 868 851.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 252 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 300.00 | |
GE Autres charges | | | 173 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 786 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 678 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 856 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 061 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 915 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 594 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 242.00 | 1 400 000.00 | | 14 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 746.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 012.00 | 1 400 746.00 | | 65 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 393.00 | | | 73 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 909.00 | | | 74 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 897.00 | 1 400 746.00 | | -9 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -167.00 | 43 461.00 | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491 396.00 | 368 346.00 | | 491 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 591 629.00 | 16 216 989.00 | | 48 591 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 498 573.00 | 10 867 526.00 | | 36 498 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 093 056.00 | 5 349 463.00 | | 12 093 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 183 944.00 | | 2 976 246.00 | 40 183 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 485 871.00 | 38 166 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 604 564.00 | 41 555 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 693.00 | 2 410 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 711.00 | | 327 960.00 | 650 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 562.00 | | 2 141 706.00 | 387 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 145 671.00 | | 506 580.00 | 39 145 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 552.00 | 2 481 024.00 | 118 693.00 | 731 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487 807.00 | 394 036.00 | | 487 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 746.00 | 2 086 987.00 | 118 693.00 | 243 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 73 393.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 574 923.00 | 392 857.00 | | 574 923.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 338 943.00 | 114 320.00 | |
6T Sur comptes clients | | 30 644.00 | 5 716.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 359 800.00 | 369 587.00 | 5 976 697.00 | 9 359 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 934 723.00 | 835 837.00 | 5 976 697.00 | 9 934 723.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 300.00 | 120 036.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 856 661.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 393.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 166 968.00 | 3 166 968.00 | | 3 166 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 258 657.00 | 1 258 657.00 | | 1 258 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 594.00 | 692 594.00 | | 692 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 036.00 | 533 036.00 | | 533 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
UX Autres créances clients | 9 449 191.00 | 9 449 191.00 | | 9 449 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
VB T. V. A. | 432 134.00 | 432 134.00 | | 432 134.00 |
VC Groupe et associés | 9 673 801.00 | 9 673 801.00 | | 9 673 801.00 |
VI Groupe et associés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 979.00 | 138 979.00 | | 138 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 208.00 | 329 208.00 | | 329 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 855.00 | 469 855.00 | | 469 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 440 276.00 | 20 433 696.00 | 6 580.00 | 20 440 276.00 |
VW T.V.A. | 952 951.00 | 952 951.00 | | 952 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 789 598.00 | 6 789 598.00 | | 6 789 598.00 |