| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 898.00 | 79 562.00 | 32 336.00 | 111 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 384.00 | 123 267.00 | 45 117.00 | 168 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 050.00 | | 251 050.00 | 251 050.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 802 002.00 | 11 037 628.00 | 31 764 374.00 | 42 802 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 224 969.00 | | 3 224 969.00 | 3 224 969.00 |
BZ Autres créances | 4 994 441.00 | 4 060 000.00 | 934 441.00 | 4 994 441.00 |
CF Disponibilités | 5 438 002.00 | | 5 438 002.00 | 5 438 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 674 143.00 | 4 060 000.00 | 9 614 143.00 | 13 674 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 476 146.00 | 15 097 628.00 | 41 378 517.00 | 56 476 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 42 270 671.00 | 10 834 800.00 | 31 435 871.00 | 42 270 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 980 500.00 | 26 980 500.00 | | 26 980 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 425 070.00 | 3 250 708.00 | | 425 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 829 441.00 | -1 825 638.00 | | 3 829 441.00 |
DK Provisions réglementées | 8 947.00 | 17 610.00 | | 8 947.00 |
DL TOTAL (I) | 36 743 958.00 | 33 923 179.00 | | 36 743 958.00 |
DP Provisions pour risques | 2 214 870.00 | 163 222.00 | | 2 214 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 347.00 | 124 584.00 | | 152 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 367 217.00 | 287 806.00 | | 2 367 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 413.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 582.00 | 10 150.00 | | 102 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 703.00 | 471 602.00 | | 203 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314 180.00 | 1 234 547.00 | | 1 314 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 137.00 | 27 896.00 | | 3 137.00 |
EA Autres dettes | 643 741.00 | 277 067.00 | | 643 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 342.00 | 2 022 675.00 | | 2 267 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 378 517.00 | 36 233 660.00 | | 41 378 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 267 342.00 | 2 022 675.00 | | 2 267 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 413.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FG Production vendue services | 7 667 759.00 | 199 023.00 | 7 866 782.00 | 7 667 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 667 781.00 | 199 023.00 | 7 866 804.00 | 7 667 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 909 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 317 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 435 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 763.00 | |
GE Autres charges | | | 183 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 544 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 313 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 070 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 242 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 607 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | 33 276.00 | | 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 881.00 | | | 222 881.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 421.00 | 25 287.00 | | 15 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 928.00 | 58 563.00 | | 238 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 502 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 759.00 | 3 275.00 | | 6 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 759.00 | 2 506 075.00 | | 56 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 169.00 | -2 447 512.00 | | 182 169.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 899.00 | 132 306.00 | | 102 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 861.00 | 36 029.00 | | -142 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 461 776.00 | 10 034 545.00 | | 13 461 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 632 335.00 | 11 860 183.00 | | 9 632 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 829 441.00 | -1 825 638.00 | | 3 829 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 464 743.00 | | 395 053.00 | 42 464 743.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 100.00 | 42 270 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 793.00 | 42 802 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 051.00 | 111 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 642.00 | 419 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 601.00 | | 22 348.00 | 92 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 252.00 | | 149 823.00 | 274 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 097 889.00 | | 222 881.00 | 42 097 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 530.00 | 45 992.00 | 7 693.00 | 164 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 111.00 | 20 502.00 | 3 051.00 | 62 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 419.00 | 25 490.00 | 4 642.00 | 102 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 610.00 | 6 759.00 | 15 421.00 | 17 610.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 806.00 | 2 097 968.00 | 18 557.00 | 287 806.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 060 000.00 | | | 4 060 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 894 800.00 | | | 14 894 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 200 216.00 | 2 104 727.00 | 33 978.00 | 15 200 216.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 763.00 | 18 557.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 070 205.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 759.00 | 15 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 703.00 | 203 703.00 | | 203 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 964.00 | 386 964.00 | | 386 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 130.00 | 395 130.00 | | 395 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
UX Autres créances clients | 3 224 969.00 | 3 224 969.00 | | 3 224 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
VC Groupe et associés | 4 060 000.00 | 4 060 000.00 | | 4 060 000.00 |
VI Groupe et associés | 643 741.00 | 643 741.00 | | 643 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 683 127.00 | 683 127.00 | | 683 127.00 |
VP Divers | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 470.00 | 83 470.00 | | 83 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 234 064.00 | 8 234 064.00 | | 8 234 064.00 |
VW T.V.A. | 448 616.00 | 448 616.00 | | 448 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 760.00 | 2 164 760.00 | | 2 164 760.00 |