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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
AN Terrains | 422 307.00 | 392 461.00 | 29 845.00 | 422 307.00 |
AP Constructions | 1 144 081.00 | 744 903.00 | 399 178.00 | 1 144 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 135.00 | 265 620.00 | 36 515.00 | 302 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 531.00 | 344 786.00 | 96 744.00 | 441 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 994.00 | 1 755 226.00 | 575 767.00 | 2 330 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BT Marchandises | 1 258 359.00 | | 1 258 359.00 | 1 258 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 820.00 | 2 610.00 | 234 210.00 | 236 820.00 |
BZ Autres créances | 24 751.00 | | 24 751.00 | 24 751.00 |
CF Disponibilités | 2 063 149.00 | | 2 063 149.00 | 2 063 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 652 919.00 | 2 610.00 | 3 650 309.00 | 3 652 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 983 912.00 | 1 757 836.00 | 4 226 076.00 | 5 983 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 193.00 | | | 45 193.00 |
DG Autres réserves | 631 020.00 | | | 631 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 112.00 | | | 409 112.00 |
DL TOTAL (I) | 3 285 325.00 | | | 3 285 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 406.00 | | | 84 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 411.00 | | | 344 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 738.00 | | | 503 738.00 |
EA Autres dettes | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 750.00 | | | 940 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 226 076.00 | | | 4 226 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 498.00 | | | 938 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 233 437.00 | | 7 233 437.00 | 7 233 437.00 |
FG Production vendue services | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 241 794.00 | | 7 241 794.00 | 7 241 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 245 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 011 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 898.00 | |
GE Autres charges | | | 3 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 704 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 569.00 | | | 165 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 284 146.00 | | | 7 284 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 875 034.00 | | | 6 875 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 112.00 | | | 409 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 411.00 | 344 411.00 | | 344 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 349.00 | 90 349.00 | | 90 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 032.00 | 329 858.00 | 6 174.00 | 336 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 498.00 | 938 498.00 | | 938 498.00 |