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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 912.00 | 4 690.00 | 2 221.00 | 6 912.00 |
AN Terrains | 334 539.00 | 311 481.00 | 23 058.00 | 334 539.00 |
AP Constructions | 1 149 852.00 | 939 690.00 | 210 162.00 | 1 149 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 063.00 | 287 290.00 | 77 772.00 | 365 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 096.00 | 298 529.00 | 206 567.00 | 505 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 274.00 | 1 841 682.00 | 634 592.00 | 2 476 274.00 |
BT Marchandises | 1 174 992.00 | | 1 174 992.00 | 1 174 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 035.00 | 5 100.00 | 179 935.00 | 185 035.00 |
BZ Autres créances | 3 651 328.00 | | 3 651 328.00 | 3 651 328.00 |
CF Disponibilités | 311 095.00 | | 311 095.00 | 311 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 322 451.00 | 5 100.00 | 5 317 351.00 | 5 322 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 798 726.00 | 1 846 782.00 | 5 951 944.00 | 7 798 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 570 315.00 | | | 3 570 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 048.00 | | | 125 048.00 |
DG Autres réserves | 1 488 257.00 | | | 1 488 257.00 |
DH Report à nouveau | 631 215.00 | | | 631 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 318.00 | | | 678 318.00 |
DL TOTAL (I) | 5 122 839.00 | | | 5 122 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 515.00 | | | 256 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 305.00 | | | 552 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
EA Autres dettes | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 104.00 | | | 829 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 951 944.00 | | | 5 951 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 548.00 | | | 824 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 894 091.00 | | 10 894 091.00 | 10 894 091.00 |
FG Production vendue services | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 894 193.00 | | 10 894 193.00 | 10 894 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 912 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 248 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 268 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 980 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 992 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 104.00 | | | -13 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 705.00 | | | 273 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 965 427.00 | | | 10 965 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 287 108.00 | | | 10 287 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 318.00 | | | 678 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 777.00 | | 374 850.00 | 2 465 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 174.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 174.00 | 114 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 353.00 | 2 476 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 779.00 | 6 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 400.00 | 2 354 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 456.00 | | 2 235.00 | 7 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 444 837.00 | | 265 115.00 | 2 444 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 484.00 | | 107 500.00 | 13 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982 984.00 | 196 792.00 | 338 094.00 | 1 982 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 456.00 | 13.00 | 2 779.00 | 7 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 975 528.00 | 196 779.00 | 335 315.00 | 1 975 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | 4 500.00 | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | 4 500.00 | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 4 500.00 | | 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 515.00 | 256 515.00 | | 256 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 303.00 | 124 303.00 | | 124 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 589.00 | 293 589.00 | | 293 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
UX Autres créances clients | 168 305.00 | 168 305.00 | | 168 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
VB T. V. A. | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VC Groupe et associés | 3 570 315.00 | | 3 570 315.00 | 3 570 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 991.00 | 97 991.00 | | 97 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 943 863.00 | 266 048.00 | 3 677 815.00 | 3 943 863.00 |
VW T.V.A. | 36 420.00 | 36 420.00 | | 36 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 548.00 | 824 548.00 | | 824 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147 268.00 | | | 147 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 005.00 | | | 52 005.00 |
ST Autres comptes | 502 411.00 | | | 502 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 578 167.00 | | | 578 167.00 |
YT Sous‐traitance | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 553.00 | | | 133 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 105 392.00 | | | 105 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 252 660.00 | | | 252 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 388 533.00 | | | 1 388 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 623 297.00 | | | 623 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 272 358.00 | | | 1 272 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |