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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
AN Terrains | 410 406.00 | 400 488.00 | 9 918.00 | 410 406.00 |
AP Constructions | 1 223 504.00 | 866 755.00 | 356 749.00 | 1 223 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 371.00 | 322 147.00 | 94 223.00 | 416 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 414.00 | 380 282.00 | 78 132.00 | 458 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 037.00 | 1 977 129.00 | 554 908.00 | 2 532 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BT Marchandises | 1 337 460.00 | | 1 337 460.00 | 1 337 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 965.00 | 600.00 | 374 365.00 | 374 965.00 |
BZ Autres créances | 74 119.00 | | 74 119.00 | 74 119.00 |
CF Disponibilités | 2 760 596.00 | | 2 760 596.00 | 2 760 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 683.00 | | 24 683.00 | 24 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 574 815.00 | 600.00 | 4 574 215.00 | 4 574 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 106 852.00 | 1 977 729.00 | 5 129 123.00 | 7 106 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 072.00 | | | 94 072.00 |
DG Autres réserves | 1 119 716.00 | | | 1 119 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 516.00 | | | 619 516.00 |
DL TOTAL (I) | 4 033 305.00 | | | 4 033 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 397.00 | | | 102 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 624.00 | | | 371 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 539.00 | | | 600 539.00 |
EA Autres dettes | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 818.00 | | | 1 095 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 129 123.00 | | | 5 129 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 684.00 | | | 1 092 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 840 558.00 | | 7 840 558.00 | 7 840 558.00 |
FG Production vendue services | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 840 871.00 | | 7 840 871.00 | 7 840 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 859 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 065 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 418.00 | |
GE Autres charges | | | 6 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 964 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 229.00 | | | 35 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 229.00 | | | 35 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 229.00 | | | -35 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 292.00 | | | 271 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 890 386.00 | | | 7 890 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 270 870.00 | | | 7 270 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 516.00 | | | 619 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 672.00 | | | 2 492 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 532 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 511 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 470 001.00 | | | 2 470 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925 174.00 | 134 418.00 | 82 462.00 | 1 925 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917 717.00 | 134 418.00 | 82 462.00 | 1 917 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 625.00 | 371 625.00 | | 371 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 521.00 | 120 521.00 | | 120 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
UX Autres créances clients | 374 965.00 | | | 374 965.00 |
VP Divers | 74 119.00 | | | 74 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600 539.00 | 600 539.00 | | 600 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 942.00 | 473 768.00 | 6 174.00 | 479 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 684.00 | 1 092 684.00 | | 1 092 684.00 |