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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
AN Terrains | 422 306.00 | 405 014.00 | 17 292.00 | 422 306.00 |
AP Constructions | 1 184 650.00 | 825 524.00 | 359 126.00 | 1 184 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 153.00 | 318 909.00 | 77 243.00 | 396 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 889.00 | 368 268.00 | 98 621.00 | 466 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 672.00 | 1 925 173.00 | 567 498.00 | 2 492 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BT Marchandises | 1 386 445.00 | | 1 386 445.00 | 1 386 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 755.00 | 4 396.00 | 263 359.00 | 267 755.00 |
BZ Autres créances | 50 322.00 | | 50 322.00 | 50 322.00 |
CF Disponibilités | 2 422 662.00 | | 2 422 662.00 | 2 422 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 161 758.00 | 4 396.00 | 4 157 362.00 | 4 161 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 654 430.00 | 1 929 569.00 | 4 724 861.00 | 6 654 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 649.00 | | | 65 649.00 |
DG Autres réserves | 799 676.00 | | | 799 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 462.00 | | | 568 462.00 |
DL TOTAL (I) | 3 633 788.00 | | | 3 633 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | | | 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 503.00 | | | 91 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 201.00 | | | 259 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 244.00 | | | 722 244.00 |
EA Autres dettes | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 072.00 | | | 1 091 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 724 861.00 | | | 4 724 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 438.00 | | | 1 088 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | | | 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 603 519.00 | | 7 603 519.00 | 7 603 519.00 |
FG Production vendue services | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 609 739.00 | | 7 609 739.00 | 7 609 739.00 |
FM Production stockée | | | -7 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 610 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 182 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 898.00 | |
GE Autres charges | | | 12 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 824 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 489.00 | | | -19 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 955.00 | | | 238 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 656 666.00 | | | 7 656 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 088 203.00 | | | 7 088 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 462.00 | | | 568 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 994.00 | | | 2 330 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 492 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 470 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 310 053.00 | | | 2 310 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755 226.00 | 233 326.00 | 63 379.00 | 1 755 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 770.00 | 233 326.00 | 63 379.00 | 1 747 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 202.00 | 259 202.00 | | 259 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 465.00 | 106 465.00 | | 106 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 52.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 832.00 | 349 658.00 | 6 174.00 | 355 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 438.00 | 1 088 438.00 | | 1 088 438.00 |