| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 400.00 | 3 959.00 | 24 441.00 | 28 400.00 |
AN Terrains | 342 540.00 | 315 288.00 | 27 252.00 | 342 540.00 |
AP Constructions | 1 181 420.00 | 988 133.00 | 193 287.00 | 1 181 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 064.00 | 316 254.00 | 48 810.00 | 365 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 583.00 | 357 797.00 | 206 786.00 | 564 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 729.00 | 1 988 343.00 | 615 386.00 | 2 603 729.00 |
BT Marchandises | 1 458 415.00 | 6 932.00 | 1 451 483.00 | 1 458 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 240.00 | 5 100.00 | 175 140.00 | 180 240.00 |
BZ Autres créances | 3 588 493.00 | | 3 588 493.00 | 3 588 493.00 |
CF Disponibilités | 279 176.00 | | 279 176.00 | 279 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 506 324.00 | 12 032.00 | 5 494 292.00 | 5 506 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 110 053.00 | 2 000 375.00 | 6 109 678.00 | 8 110 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 125 048.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 1 488 257.00 | 2 119 472.00 | | 1 488 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 308 024.00 | 678 321.00 | | 1 308 024.00 |
DL TOTAL (I) | 5 216 281.00 | 5 122 841.00 | | 5 216 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 500.00 | 4 556.00 | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 372.00 | 256 512.00 | | 172 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 589.00 | 552 305.00 | | 386 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 682.00 | | |
EA Autres dettes | 322 936.00 | 13 046.00 | | 322 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 397.00 | 829 101.00 | | 893 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 109 678.00 | 5 951 942.00 | | 6 109 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 897.00 | 825 548.00 | | 881 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 774 441.00 | | 10 774 441.00 | 10 774 441.00 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | 2 090.00 | 6 090.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 778 441.00 | 2 090.00 | 10 780 531.00 | 10 778 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 784 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 834 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 050 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 734 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 779 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 133.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 22 607.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 8 010.00 | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 736.00 | 8 010.00 | | 1 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 21 028.00 | | 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 21 113.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 157.00 | -13 103.00 | | 1 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 276.00 | 273 705.00 | | 472 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 831 103.00 | 10 965 425.00 | | 10 831 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 523 079.00 | 10 287 104.00 | | 9 523 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 308 024.00 | 678 321.00 | | 1 308 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 476 272.00 | | 127 456.00 | 2 476 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 603 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 453 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 912.00 | | 28 400.00 | 6 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 354 550.00 | | 99 056.00 | 2 354 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 810.00 | | | 114 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841 680.00 | 146 662.00 | | 1 841 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | 6 181.00 | | 4 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836 990.00 | 140 481.00 | | 1 836 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 932.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 100.00 | 6 932.00 | | 5 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 100.00 | 6 932.00 | | 5 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 932.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 372.00 | 172 372.00 | | 172 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 018.00 | 134 018.00 | | 134 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 780.00 | 143 780.00 | | 143 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
UX Autres créances clients | 180 240.00 | 180 240.00 | | 180 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VC Groupe et associés | 3 575 574.00 | 3 575 574.00 | | 3 575 574.00 |
VI Groupe et associés | 322 936.00 | 322 936.00 | | 322 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 440.00 | 76 440.00 | | 76 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 876 233.00 | 3 876 233.00 | | 3 876 233.00 |
VW T.V.A. | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 897.00 | 881 897.00 | | 881 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 334.00 | 147 268.00 | | 128 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 152.00 | 52 005.00 | | 105 152.00 |
ST Autres comptes | 406 464.00 | 502 411.00 | | 406 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 469 115.00 | 578 167.00 | | 469 115.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | 6 220.00 | | 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 391.00 | 133 553.00 | | 143 391.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 59 853.00 | 105 392.00 | | 59 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 187.00 | 252 660.00 | | 188 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 124 572.00 | 1 272 358.00 | | 1 124 572.00 |