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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 321 242.00 | 97 919.00 | 223 323.00 | 321 242.00 |
040 Immobilisations financières | 27 828.00 | | 27 828.00 | 27 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 570.00 | 105 419.00 | 251 150.00 | 356 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
060 Stock marchandises | 299 903.00 | | 299 903.00 | 299 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
072 Créances – Autres | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 34 634.00 | | 34 634.00 | 34 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 736.00 | | 384 736.00 | 384 736.00 |
110 Total général Actif | 741 305.00 | 105 419.00 | 635 886.00 | 741 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 551.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 618.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 635 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 829 081.00 | 588 100.00 | | 829 081.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 413.00 | 19 204.00 | | 16 413.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 395.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 845 509.00 | 607 699.00 | | 845 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 470 107.00 | 316 990.00 | | 470 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 605.00 | -34 349.00 | | -28 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 533.00 | 4 646.00 | | 10 533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -750.00 | | | -750.00 |
242 Autres charges externes. | 143 098.00 | 88 499.00 | | 143 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 765.00 | 8 110.00 | | 8 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 153.00 | 171 609.00 | | 186 153.00 |
252 Charges sociales | 30 630.00 | 27 176.00 | | 30 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 773.00 | 15 565.00 | | 17 773.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 221.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 837 713.00 | 598 468.00 | | 837 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 796.00 | 9 231.00 | | 7 796.00 |
280 Produits financiers | 4 723.00 | 2 902.00 | | 4 723.00 |
294 Charges financières | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 631.00 | 300.00 | | 4 631.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 2 251.00 | | 1 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 750.00 | 9 582.00 | | 3 750.00 |