| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 396.00 | 5 319.00 | 1 077.00 | 6 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 597.00 | 87 170.00 | 171 427.00 | 258 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 026.00 | | 45 026.00 | 45 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 769.00 | 98 239.00 | 217 530.00 | 315 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 308 675.00 | | 308 675.00 | 308 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BZ Autres créances | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CF Disponibilités | 100 444.00 | | 100 444.00 | 100 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 607.00 | | 428 607.00 | 428 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 375.00 | 98 239.00 | 646 136.00 | 744 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 747.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 223 364.00 | 210 110.00 | | 223 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 013.00 | 26 157.00 | | 58 013.00 |
DL TOTAL (I) | 391 377.00 | 344 014.00 | | 391 377.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 486.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 486.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 123 570.00 | 157 471.00 | | 123 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 264.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 226.00 | 19 148.00 | | 29 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 226.00 | 19 148.00 | | 29 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 920.00 | 52 228.00 | | 54 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 795.00 | 38 740.00 | | 46 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 759.00 | 267 852.00 | | 254 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 136.00 | 613 352.00 | | 646 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 920.00 | 54 920.00 | | 54 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 818.00 | 34 902.00 | 88 916.00 | 123 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 795.00 | 46 795.00 | | 46 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 356.00 | 15 330.00 | 6 026.00 | 21 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 759.00 | 165 843.00 | 88 916.00 | 254 759.00 |