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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 649.00 | 3 651.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 361.00 | 11 132.00 | 5 229.00 | 16 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 707.00 | 205 928.00 | 237 779.00 | 443 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 334.00 | 217 710.00 | 297 624.00 | 515 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 514 076.00 | | 514 076.00 | 514 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
BZ Autres créances | 24 399.00 | | 24 399.00 | 24 399.00 |
CF Disponibilités | 164 793.00 | | 164 793.00 | 164 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 260.00 | | 722 260.00 | 722 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 594.00 | 217 710.00 | 1 019 884.00 | 1 237 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 414 224.00 | 321 971.00 | | 414 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 038.00 | 112 253.00 | | 60 038.00 |
DL TOTAL (I) | 584 262.00 | 544 224.00 | | 584 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 529.00 | 215 525.00 | | 157 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 023.00 | 44 302.00 | | 70 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 350.00 | 89 464.00 | | 119 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 184.00 | 90 471.00 | | 82 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 622.00 | 446 299.00 | | 435 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 884.00 | 990 522.00 | | 1 019 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 996.00 | 289 116.00 | | 331 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 397.00 | | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 888.00 | 51 037.00 | 11 215.00 | 177 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 176.00 | 1 180.00 | 7 707.00 | 7 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 712.00 | 49 857.00 | 3 508.00 | 170 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 350.00 | 119 350.00 | | 119 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 184.00 | 82 184.00 | | 82 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 023.00 | 70 023.00 | | 70 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 529.00 | 53 903.00 | 98 461.00 | 157 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 378.00 | 43 378.00 | | 43 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 544.00 | 43 378.00 | 11 166.00 | 54 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 622.00 | 331 996.00 | 98 461.00 | 435 622.00 |