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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | 6 113.00 | 1 762.00 | 7 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 750.00 | 6 876.00 | 8 874.00 | 15 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 295.00 | 116 154.00 | 314 141.00 | 430 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 348.00 | | 50 348.00 | 50 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 267.00 | 129 143.00 | 375 124.00 | 504 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BT Marchandises | 458 041.00 | | 458 041.00 | 458 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
BZ Autres créances | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
CF Disponibilités | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 331.00 | | 499 331.00 | 499 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 598.00 | 129 143.00 | 874 455.00 | 1 003 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 269 727.00 | 223 364.00 | | 269 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 144.00 | 58 013.00 | | 65 144.00 |
DL TOTAL (I) | 444 871.00 | 391 377.00 | | 444 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 745.00 | 123 818.00 | | 250 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 437.00 | 29 226.00 | | 48 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 274.00 | 54 920.00 | | 71 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 128.00 | 46 795.00 | | 59 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 584.00 | 254 759.00 | | 429 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 455.00 | 646 136.00 | | 874 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 239.00 | 33 840.00 | 2 936.00 | 98 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 750.00 | 363.00 | | 5 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 489.00 | 33 477.00 | 2 936.00 | 92 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 745.00 | 54 414.00 | 143 985.00 | 250 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 274.00 | 71 274.00 | | 71 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 128.00 | 59 128.00 | | 59 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 437.00 | 48 437.00 | | 48 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 707.00 | 29 730.00 | 10 977.00 | 40 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 584.00 | 233 253.00 | 143 986.00 | 429 584.00 |