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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 875.00 | 7 176.00 | 699.00 | 7 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 361.00 | 9 183.00 | 7 178.00 | 16 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 295.00 | 161 529.00 | 268 766.00 | 430 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 348.00 | 177 888.00 | 327 460.00 | 505 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BT Marchandises | 487 896.00 | | 487 896.00 | 487 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 137.00 | | 19 137.00 | 19 137.00 |
BZ Autres créances | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CF Disponibilités | 138 023.00 | | 138 023.00 | 138 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 062.00 | | 663 062.00 | 663 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 410.00 | 177 888.00 | 990 522.00 | 1 168 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 321 971.00 | 269 727.00 | | 321 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 253.00 | 65 144.00 | | 112 253.00 |
DL TOTAL (I) | 544 224.00 | 444 871.00 | | 544 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 525.00 | 250 745.00 | | 215 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 302.00 | 48 437.00 | | 44 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 464.00 | 71 274.00 | | 89 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 471.00 | 59 128.00 | | 90 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 299.00 | 429 584.00 | | 446 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 522.00 | 874 455.00 | | 990 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 116.00 | 233 253.00 | | 289 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | 9 098.00 | | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 143.00 | 48 745.00 | | 129 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 113.00 | 1 063.00 | | 6 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 030.00 | 47 682.00 | | 123 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 464.00 | 89 464.00 | | 89 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 471.00 | 90 471.00 | | 90 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 302.00 | 44 302.00 | | 44 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 525.00 | 58 342.00 | 128 263.00 | 215 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 093.00 | 36 093.00 | | 36 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 111.00 | 36 093.00 | 11 018.00 | 47 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 299.00 | 289 116.00 | 128 263.00 | 446 299.00 |