| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 210.00 | 11 966.00 | 1 244.00 | 13 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 641.00 | 74 298.00 | 343.00 | 74 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 003 103.00 | 1 495 583.00 | 507 520.00 | 2 003 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 558 653.00 | 1 581 847.00 | 976 806.00 | 2 558 653.00 |
BT Marchandises | 3 477 238.00 | 703 429.00 | 2 773 809.00 | 3 477 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 878.00 | | 48 878.00 | 48 878.00 |
BZ Autres créances | 84 848.00 | | 84 848.00 | 84 848.00 |
CF Disponibilités | 1 598 184.00 | | 1 598 184.00 | 1 598 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 804.00 | | 54 804.00 | 54 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 265 153.00 | 703 429.00 | 4 561 724.00 | 5 265 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 823 806.00 | 2 285 276.00 | 5 538 529.00 | 7 823 806.00 |
CU Autres participations | 113 522.00 | | 113 522.00 | 113 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 329 279.00 | 329 279.00 | | 329 279.00 |
DG Autres réserves | 3 545 300.00 | 3 535 300.00 | | 3 545 300.00 |
DH Report à nouveau | 934.00 | 636.00 | | 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 394.00 | 10 298.00 | | 120 394.00 |
DL TOTAL (I) | 4 116 907.00 | 3 996 513.00 | | 4 116 907.00 |
DP Provisions pour risques | 78 072.00 | 48 439.00 | | 78 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 072.00 | 48 439.00 | | 78 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 449.00 | 367 212.00 | | 207 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 145.00 | 28 104.00 | | 44 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 041.00 | 827 795.00 | | 700 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 094.00 | 247 313.00 | | 244 094.00 |
EA Autres dettes | 147 226.00 | 97 092.00 | | 147 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 956.00 | 1 567 515.00 | | 1 342 956.00 |
ED (V) | 595.00 | 271.00 | | 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 538 529.00 | 5 612 738.00 | | 5 538 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 381.00 | 1 567 515.00 | | 1 226 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 584 348.00 | | 3 584 348.00 | 3 584 348.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 270 566.00 | | 270 566.00 | 270 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 854 915.00 | | 3 854 915.00 | 3 854 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 885 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 419 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 633.00 | |
GE Autres charges | | | 10 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 714 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 032.00 | 3 209.00 | | 4 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 996.00 | 5 525.00 | | 8 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 770.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 058.00 | 86 000.00 | | 55 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 058.00 | 98 770.00 | | 55 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 042.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 025.00 | 81 710.00 | | 58 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 025.00 | 100 752.00 | | 58 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 967.00 | -1 982.00 | | -2 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 296.00 | | | 38 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 942 162.00 | 3 779 298.00 | | 3 942 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 821 767.00 | 3 769 000.00 | | 3 821 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 394.00 | 10 298.00 | | 120 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 674.00 | 2 558.00 | | 7 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 041.00 | 700 041.00 | | 700 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 437.00 | 87 437.00 | | 87 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 037.00 | 63 037.00 | | 63 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 226.00 | 147 226.00 | | 147 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
UX Autres créances clients | 48 878.00 | | | 48 878.00 |
VB T. V. A. | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 741.00 | 90 167.00 | 116 575.00 | 206 741.00 |
VI Groupe et associés | 44 145.00 | 44 145.00 | | 44 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 993.00 | | | 159 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 382.00 | | | 57 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 804.00 | | | 54 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 708.00 | 188 531.00 | 4 177.00 | 192 708.00 |
VW T.V.A. | 50 419.00 | 50 419.00 | | 50 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 956.00 | 1 226 381.00 | 116 575.00 | 1 342 956.00 |