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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 123 837.00 | 18 268.00 | 105 569.00 | 123 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 702.00 | 75 816.00 | 284 885.00 | 360 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 198.00 | 94 085.00 | 728 112.00 | 822 198.00 |
BT Marchandises | 1 489 677.00 | 616 058.00 | 873 619.00 | 1 489 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 761.00 | | 150 761.00 | 150 761.00 |
BZ Autres créances | 1 090 129.00 | | 1 090 129.00 | 1 090 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 2 007 886.00 | | 2 007 886.00 | 2 007 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 788 893.00 | 616 058.00 | 4 172 835.00 | 4 788 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 611 091.00 | 710 143.00 | 4 900 947.00 | 5 611 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
CU Autres participations | 324 480.00 | | 324 480.00 | 324 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 329 279.00 | | | 329 279.00 |
DG Autres réserves | 3 994 714.00 | | | 3 994 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 253.00 | | | -17 253.00 |
DL TOTAL (I) | 4 427 740.00 | | | 4 427 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 555.00 | | | 383 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
EA Autres dettes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 207.00 | | | 473 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 900 947.00 | | | 4 900 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 719.00 | | | 188 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 189.00 | | 155 928.00 | 693 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 919.00 | 822 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 919.00 | 484 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 040.00 | | 155 419.00 | 356 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 148.00 | | 509.00 | 337 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 617.00 | 29 807.00 | 339.00 | 64 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 617.00 | 29 807.00 | 339.00 | 64 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 625 714.00 | | 9 655.00 | 625 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 714.00 | | 9 655.00 | 625 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 714.00 | | 9 655.00 | 625 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
UX Autres créances clients | 150 761.00 | 150 761.00 | | 150 761.00 |
VB T. V. A. | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VC Groupe et associés | 1 015 858.00 | 1 015 858.00 | | 1 015 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 555.00 | 99 068.00 | 284 487.00 | 383 555.00 |
VI Groupe et associés | 43 203.00 | 43 203.00 | | 43 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 111.00 | | | 538 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 881.00 | 40 881.00 | | 40 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 068.00 | 1 254 068.00 | | 1 254 068.00 |
VW T.V.A. | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 207.00 | 188 719.00 | 284 487.00 | 473 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122.00 | | | 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
ST Autres comptes | 38 641.00 | | | 38 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
YT Sous‐traitance | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
ZE Dividendes | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 067.00 | | | 56 067.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |