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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 123 837.00 | 14 141.00 | 109 696.00 | 123 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 202.00 | 50 476.00 | 181 726.00 | 232 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 189.00 | 64 617.00 | 628 571.00 | 693 189.00 |
BT Marchandises | 1 696 482.00 | 625 714.00 | 1 070 767.00 | 1 696 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 191.00 | | 381 191.00 | 381 191.00 |
BZ Autres créances | 835 250.00 | | 835 250.00 | 835 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 2 746 865.00 | | 2 746 865.00 | 2 746 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 711 061.00 | 625 714.00 | 5 085 347.00 | 5 711 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 404 250.00 | 690 331.00 | 5 713 919.00 | 6 404 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 812 012.00 | | | 812 012.00 |
CU Autres participations | 323 971.00 | | 323 971.00 | 323 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 329 279.00 | 329 279.00 | | 329 279.00 |
DG Autres réserves | 3 756 723.00 | 3 750 970.00 | | 3 756 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 848.00 | 5 753.00 | | 380 848.00 |
DL TOTAL (I) | 4 587 851.00 | 4 207 003.00 | | 4 587 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 499.00 | 136 963.00 | | 922 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 182.00 | 4 819.00 | | 39 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 472.00 | 407 810.00 | | 43 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 034.00 | 105 908.00 | | 111 034.00 |
EA Autres dettes | 9 878.00 | 123 304.00 | | 9 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 068.00 | 778 806.00 | | 1 126 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 713 919.00 | 4 985 809.00 | | 5 713 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 473.00 | 43 473.00 | | 43 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 534.00 | 42 534.00 | | 42 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
UX Autres créances clients | 381 192.00 | 381 192.00 | | 381 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VB T. V. A. | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
VC Groupe et associés | 535 126.00 | | 535 126.00 | 535 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 021.00 | 354.00 | 921 667.00 | 922 021.00 |
VI Groupe et associés | 39 183.00 | | | 39 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 886.00 | | 276 886.00 | 276 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 453.00 | 418 440.00 | 812 013.00 | 1 230 453.00 |
VW T.V.A. | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 068.00 | 155 340.00 | 921 667.00 | 1 126 068.00 |