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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 641.00 | 74 641.00 | | 74 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 988 042.00 | 1 613 765.00 | 374 276.00 | 1 988 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 591.00 | 1 701 616.00 | 850 975.00 | 2 552 591.00 |
BT Marchandises | 3 499 495.00 | 867 003.00 | 2 632 491.00 | 3 499 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BZ Autres créances | 81 166.00 | | 81 166.00 | 81 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 621 495.00 | | 621 495.00 | 621 495.00 |
CF Disponibilités | 961 469.00 | | 961 469.00 | 961 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 261.00 | | 43 261.00 | 43 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 209 101.00 | 867 003.00 | 4 342 097.00 | 5 209 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 761 693.00 | 2 568 620.00 | 5 193 073.00 | 7 761 693.00 |
CU Autres participations | 113 521.00 | | 113 521.00 | 113 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 329 279.00 | | | 329 279.00 |
DG Autres réserves | 3 712 056.00 | | | 3 712 056.00 |
DH Report à nouveau | 429.00 | | | 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
DL TOTAL (I) | 4 177 592.00 | | | 4 177 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549.00 | | | 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 287.00 | | | 32 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 051.00 | | | 718 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 107.00 | | | 156 107.00 |
EA Autres dettes | 108 484.00 | | | 108 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 481.00 | | | 1 015 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 193 073.00 | | | 5 193 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 481.00 | | | 1 015 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 052.00 | 718 052.00 | | 718 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 617.00 | 53 617.00 | | 53 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 377.00 | 43 377.00 | | 43 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 484.00 | 108 484.00 | | 108 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
VB T. V. A. | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 387.00 | | | 57 387.00 |
VP Divers | 143.00 | | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 261.00 | | | 43 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 604.00 | 124 427.00 | 13 177.00 | 137 604.00 |
VW T.V.A. | 49 304.00 | 49 304.00 | | 49 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 481.00 | 1 015 481.00 | | 1 015 481.00 |